近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.9459元 | 日增长率%： | 0.25 | 今年以来收益率%： | 4.69(排名:293/2139) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.948元 | 日涨幅%： | 1.06 | 折溢价率%： | 0.22 | 交易日期： | 04-13 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-24 | 资产净值(亿元)： | 0.34(2024-12-30) | 基金经理： | 罗雯 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.59 | 8.79 | 9.09 | 4.69 | 15.24 | -9.30 | 17.05 | -5.65 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | -9.19 |
| 同类平均 ③% | -7.21 | 1.15 | 0.52 | -1.09 | 13.24 | -7.17 | -3.83 | -- |
| ① — ② | -7.00 | 8.12 | 9.75 | 7.35 | 7.19 | -7.04 | 15.90 | 3.54 |
| ① — ③ | -4.38 | 7.64 | 8.57 | 5.78 | 2.00 | -2.12 | 20.87 | -- |
| 同类排名 | 1900/2269 | 177/2155 | 347/1968 | 293/2139 | 573/1782 | 877/1465 | 175/1198 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.98 | 21.68 | -9.39 | -0.86 | 7.15 | 1.29 | -20.57 |
| 基准收益率②% | -1.21 | 21.84 | -10.55 | -0.07 | 7.58 | 1.33 | -23.17 |
| ① — ② | -0.77 | -0.16 | 1.16 | -0.79 | -0.43 | -0.04 | 2.60 |
| 业绩比较基准 | 中证沪港深游戏及文化传媒指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 罗雯 | 2021/11/25 | 3年4月19天 | -6.95 | 罗雯，女，中国籍，16年证券从业经历，浙江大学理学院数学系金融数学硕士。2007年10月至今，任浦银安盛基金管理有限公司金融工程分析师。2011年7月至2018年1月，担任公司旗下指数基金基金经理助理，现任指数及量化投资部基金经理。2011年7月起，兼任浦银安盛沪深300指数基金的基金经理助理，2012年5月14日至2017年6月30日，担任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金的基金经理助理。2018年1月24日至2022年12月21日，担任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月25日起，担任浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起至2022年12月28日，担任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2022年11月11日至2022年12月26日，担任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起，担任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起，担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起，担任浦银安盛中证A50指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任浦银安盛上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1529 | 1377 | 1227 | 1136 | |
| 户均持有份额(万) | 1.83 | 1.88 | 1.71 | 5.45 | |
| 机构持有比例(%) | 12.88 | 24.96 | 23.67 | 48.37 | |
| 个人持有比例(%) | 87.12 | 75.04 | 76.33 | 51.63 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.95 | 366.85 | 10.73% | 2.94 | -- |
| 01024 | 快手-W | 8.32 | 318.59 | 9.32% | 2.27 | -- |
| 002027 | 分众传媒 | 42.26 | 297.09 | 8.69% | 0.68 | 0.92 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 1.25 | 164.11 | 4.80% | -0.46 | -- |
| 300418 | 昆仑万维 | 3.55 | 136.60 | 3.99% | 0.31 | -19.15 |
| 002555 | 三七互娱 | 6.46 | 101.03 | 2.95% | -0.13 | -10.92 |
| 300058 | 蓝色光标 | 10.59 | 98.28 | 2.87% | 新晋 | -22.72 |
| 002517 | 恺英网络 | 7.05 | 95.95 | 2.81% | -0.06 | -8.45 |
| 300002 | 神州泰岳 | 8.15 | 94.46 | 2.76% | 0.06 | -20.04 |
| 002195 | 岩山科技 | 23.15 | 91.91 | 2.69% | 新晋 | -21.61 |
| 合计 | -- | 111.73 | 1,764.87 | 51.61% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 申万宏源证券有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创业板、其他经中国证监会核准上市或同意注册的股票及港股通标的股票）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金可根据法律法规的规定，参与转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行法定程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）23212888 |
| 传真 | （021）23212800 |
| 网址 | www.py-axa.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 244.71 |
| 本期利润(万元) | -146.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0391 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,419.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9012 |
