近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.86 | -9.66 | -8.82 | -0.02 | 1.29 | -20.57 | -- |
基准收益率②% | -0.07 | -10.52 | -9.15 | 0.25 | 1.33 | -23.17 | -- |
① — ② | -0.79 | 0.86 | 0.33 | -0.27 | -0.04 | 2.60 | -- |
业绩比较基准 | 中证沪港深游戏及文化传媒指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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罗雯 | 2021/11/25 | 2年5月23天 | -13.83 | 罗雯女士,浙江大学理学院数学系金融数学硕士。2007年10月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程师。2011年7月兼任浦银安盛沪深300指数基金的基金经理助理,2012年5月兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数基金的基金经理助理。2018年1月24日至2022年12月21日任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月25日任浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年11月11日任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2022年11月11日至2022年12月26日任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理。2022年11月11日任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月11日至2022年12月28日任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00700 | 腾讯控股 | 0.91 | 250.62 | 10.04% | 0.53 | -- |
01024 | 快手-W | 5.18 | 230.34 | 9.22% | -0.61 | -- |
002027 | 分众传媒 | 30.06 | 195.99 | 7.85% | 0.35 | -2.67 |
300418 | 昆仑万维 | 2.56 | 102.02 | 4.08% | 0.17 | -6.77 |
002602 | 世纪华通 | 17.80 | 84.02 | 3.36% | -0.27 | 1.35 |
002555 | 三七互娱 | 4.74 | 82.52 | 3.30% | -0.10 | 1.42 |
002739 | 万达电影 | 4.59 | 70.18 | 2.81% | 新晋 | -4.01 |
03888 | 金山软件 | 3.20 | 69.91 | 2.80% | 0.02 | -- |
002517 | 恺英网络 | 6.25 | 68.88 | 2.76% | -0.26 | 8.15 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 0.84 | 67.08 | 2.69% | -0.36 | -- |
合计 | -- | 76.13 | 1,221.56 | 48.91% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -199.95 |
本期利润(万元) | -19.92 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0076 |
期末基金资产净值(万元) | 2,497.35 |
期末基金份额净值(元) | 0.8339 |