基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 12.53 0.97 1.57 -0.75 1.90 -- --
基准收益率②% 12.53 1.59 1.92 -0.06 6.49 -- --
① — ② 0.00 -0.62 -0.35 -0.69 -4.59 -- --
业绩比较基准 中证债券型基金指数收益率×45%+中证股票型基金指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李子宸 2024/08/22 1年3月13天 22.48 李子宸，男，中国籍，8年证券从业经历，芝加哥大学金融数学专业硕士。2016年1月至2017年7月在证通股份有限公司担任金融产品经理。2017年7月加盟浦银安盛基金管理有限公司，在金融工程部担任助理金融分析师一职。2019年7月起调至FOF业务部，担任研究员之职。2021年7月至2023年7月在权益投资部任投资经理之职，现在FOF业务部任基金经理之职。自2023年8月15日起，担任浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2024年8月8日起至2024年11月20日，担任浦银安盛招睿精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年8月8日起，担任浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年8月22日起，担任浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
缪夏美 2023/12/12 2024/08/22 1年22天 -6.02
陈曙亮 2023/12/12 2024/08/08 1年8天 -5.50

浦银颐璇平衡养老三年混合(FOF)A浦银颐璇平衡养老三年混合(FOF)Y基金总份额

浦银颐璇平衡养老三年混合(FOF)A浦银颐璇平衡养老三年混合(FOF)Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)8771331
户均持有份额(万)0.800.750.740.00
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00103.09

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,381.51 5.09 -0.18
合计 1,381.51 5.09 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 6.30 634.87 2.34
019773 25国债08 4.20 422.66 1.56
019758 24国债21 3.20 323.98 1.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.45%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.30
本期利润(万元) 8.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1228
期末基金资产净值(万元) 83.17
期末基金份额净值(元) 1.1