基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.84 0.17 -14.07 -2.69 -10.92 -31.16 38.82
基准收益率②% 2.84 -3.25 -1.82 -1.95 -4.04 -10.74 -0.05
① — ② -9.68 3.42 -12.25 -0.74 -6.88 -20.42 38.87
业绩比较基准 沪深300指数*55%+中证全债指数*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡攸乔 2023/03/03 1年2月15天 -21.22 胡攸乔，男，中国籍，6年证券从业经历，中国科学院大学细胞生物学专业博士研究生。2015年11月至2018年6月在中海基金管理有限公司历任投研中心助理分析师、分析师；2018年6月至2020年4月在华夏久盈资产管理有限责任公司任职研究员。2020年5月加盟浦银安盛基金管理有限公司，任职行业研究员、基金经理助理，现任权益投资部基金经理。2020年12月3日起，担任浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月11日起，担任浦银安盛价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴勇 2011/05/05 2023/03/03 11年9月29天 225.78
林峰 2009/06/04 2011/05/05 1年11月1天 1.88
段福印 2009/06/04 2010/06/25 1年21天 -5.90

浦银安盛精致生活混合A浦银安盛精致生活混合C基金总份额

浦银安盛精致生活混合A浦银安盛精致生活混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)20853231092640428698
户均持有份额(万)0.340.320.230.21
机构持有比例(%)23.4624.212.712.57
个人持有比例(%)76.5475.7997.2997.43

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,373.74 8.02 -- 1.47
制造业 11,902.43 69.45 -- 23.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 176.01 1.03 -- -2.54
建筑业 208.99 1.22 -- -0.43
批发和零售业 2.30 0.01 -- -1.91
信息传输、软件和信息技术服务业 218.93 1.28 -- -3.57
金融业 36.31 0.21 -- -4.59
租赁和商务服务业 485.58 2.83 -- 1.84
科学研究和技术服务业 284.65 1.66 -- 0.42
合计 14,688.94 85.71 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002991 甘源食品 10.57 916.31 5.35% 新晋 -14.13
688076 诺泰生物 14.65 774.35 4.52% 1.77 11.24
300765 新诺威 18.09 669.33 3.91% 新晋 7.25
002463 沪电股份 20.96 632.57 3.69% 新晋 8.72
603300 华铁应急 79.69 485.30 2.83% -0.34 17.30
688253 英诺特 12.97 480.97 2.81% 新晋 23.11
603979 金诚信 8.94 473.91 2.77% -0.63 5.46
300573 兴齐眼药 2.21 473.80 2.76% -0.12 24.04
300049 福瑞股份 9.10 446.99 2.61% 新晋 14.32
688117 圣诺生物 14.61 428.19 2.50% 新晋 0.26
合计 -- 191.79 5,781.72 33.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,141.77
本期利润(万元) -1,276.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1828
期末基金资产净值(万元) 17,136.21
期末基金份额净值(元) 2.4656