基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.18 1.00 -0.03 2.50 4.91 2.43 2.28
基准收益率②% -0.81 1.73 -0.79 3.05 8.83 5.23 3.49
① — ② 0.63 -0.73 0.76 -0.55 -3.92 -2.80 -1.21
业绩比较基准 中证全债指数

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 139.726 中 550/1005 139.360 偏低 140/442
贝塔系数 贝塔系数说明 0.525 偏高 850/1005 0.464 偏高 330/442
下行风险 下行风险说明 0.995 中 562/1005 1.006 偏低 140/442
夏普比率 夏普比率说明 13.243 偏高 249/1005 8.756 偏高 115/442
詹森指数 詹森指数说明 173,695,518,377,150,149,999.000 中 500/1005 3,476,745,873,700,843,699,999.000 中 261/442
金牛评级 ★★ -- -- ★★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
章潇枫 2017/05/15 8年6月21天 31.86 章潇枫，男，中国籍，13年证券从业经历，复旦大学数学与应用数学专业本科学历。加盟浦银安盛基金前，曾任职于湘财证券股份有限公司，历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司，2016年6月至2017年5月在固定收益投资部担任基金经理助理岗位，现任固定收益投资部基金经理之职。自2017年5月15日起，担任浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年5月15日至2024年1月16日，担任浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年5月15日起，担任浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日起至2021年12月14日，担任浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年5月15日至2021年7月7日，担任浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月8日至2018年12月24日，担任浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月8日至2019年1月9日，担任浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月8日至2018年7月5日，担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月8日至2018年7月5日，担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月26日至2022年5月31日，担任浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月8日起，担任浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月24日起，担任浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月8日至2022年1月10日，担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月8日起，担任浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月10日起，担任浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月7日起至2021年12月28日，担任浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月25日起，担任浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起，担任浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月28日起至2025年4月2日，担任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任浦银安盛普安利率债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘大巍 2016/08/17 2018/07/05 1年10月19天 2.94
薛铮 2014/12/16 2017/06/08 2年5月23天 6.32

浦银安盛稳健增利A浦银安盛稳健增利C基金总份额

浦银安盛稳健增利A浦银安盛稳健增利C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)13011118821346716242
户均持有份额(万)4.730.870.690.68
机构持有比例(%)1.621.561.751.46
个人持有比例(%)98.3898.4498.2598.54

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 15,296.63 9.61 -5.76
金融债券 103,298.03 64.92 -29.14
其中：政策性金融债 22,023.72 13.84 -15.13
企业债券 6,011.38 3.78 -4.92
可转换债券 8,950.89 5.63 -4.16
中期票据 6,820.34 4.29 2.16
其他债券 2,050.40 1.29 0.19
同业存单 1,999.08 1.26 --
合计 144,426.76 90.78 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232580006 25民生银行二级资本债01 150.00 15037.34 9.45
250214 25国开14 150.00 14909.07 9.37
2228017 22邮储银行二级01 100.00 10437.61 6.56
019766 25国债01 100.00 10077.31 6.33
2128042 21兴业银行二级02 80.00 8408.77 5.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.10%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 636.10
本期利润(万元) -69.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0009
期末基金资产净值(万元) 53,729.35
期末基金份额净值(元) 1.1145