近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7731元 | 日增长率%： | -1.13 | 今年以来收益率%： | -0.55(排名:4395/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2006-06-13 | 资产净值(亿元)： | 11.35(2024-12-30) | 基金经理： | 陈孜铎 芮晨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.22 | 0.15 | 4.23 | 0.36 | 0.80 | 7.89 | 11.91 | 106.28 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | -0.04 | 2.73 | 0.26 | 5.38 | 11.72 | 15.39 | 94.11 |
| 同类平均 ③% | -0.29 | 0.35 | 3.22 | 0.57 | 4.42 | 6.11 | 8.87 | -- |
| ① — ② | -1.36 | 0.19 | 1.50 | 0.10 | -4.58 | -3.83 | -3.48 | 12.17 |
| ① — ③ | 0.08 | -0.21 | 1.01 | -0.20 | -3.62 | 1.78 | 3.04 | -- |
| 同类排名 | 100/168 | 99/163 | 39/156 | 74/162 | 145/149 | 36/142 | 22/137 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.61 | 0.52 | 0.95 | 1.05 | 4.19 | 2.62 | 2.47 |
| 基准收益率②% | 0.97 | -0.50 | -0.13 | -0.17 | 0.16 | -0.77 | -1.03 |
| ① — ② | 0.64 | 1.02 | 1.08 | 1.22 | 4.03 | 3.39 | 3.50 |
| 业绩比较基准 | 中债1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李羿 | 2020/06/24 | 4年9月22天 | 15.11 | 李羿，男，中国籍，14年证券从业经历，上海交通大学金融学硕士。2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员；2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理；2013年7月至2016年6月任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、基金经理；2016年6月起加入富国基金管理有限公司。2013年12月21日至2016年6月4日任汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月21日至2016年6月4日任汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2019年03月22日任富国天盈债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年3月24日至任富国稳健增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2019年03月22日任富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月21日至2019年3月22日任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日至2019年1月12日任富国金利定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月20日至2019年3月22日任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年1月26日至2019年3月22日任富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月加盟浦银安盛基金公司，在固定收益投资部担任总监助理一职。2019年7月15日任浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月15日任浦银安盛双债增强债券型证券投资基金基金经理。2020年6月24日任浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年6月6日任浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月24日任浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年9月11日任浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年2月2日任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金基金经理。2023年7月6日任浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月7日任浦银安盛稳健富利180天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 林帆 | 2024/05/20 | 10月27天 | 2.76 | 林帆，男，中国籍，14年证券从业经历，中国人民银行研究生部金融学硕士。2009年8月至2010年9月在中国银行股份有限公司风险管理总部担任经理。2010年9月至2017年4月在中国中金财富证券有限公司研究总部担任研究员。2017年4月至2018年10月在中信证券股份有限公司研究部担任研究员。2018年10月起加盟浦银安盛基金管理有限公司，任信用研究部利率研究员一职。2023年4月起担任利率研究员兼基金经理助理，现任固定收益投资部基金经理之职。自2024年3月13日起，担任浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月20日起，担任浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 192 | 146 | 148 | 162 | |
| 户均持有份额(万) | 516.93 | 188.64 | 273.30 | 574.50 | |
| 机构持有比例(%) | 99.85 | 99.90 | 99.94 | 99.96 | |
| 个人持有比例(%) | 0.15 | 0.10 | 0.06 | 0.04 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 106,150.74 | 102.67 | 15.19 |
| 其中：政策性金融债 | 106,150.74 | 102.67 | 15.19 |
| 合计 | 106,150.74 | 102.67 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210203 | 21国开03 | 200.00 | 21003.70 | 20.32 |
| 230202 | 23国开02 | 200.00 | 20771.85 | 20.09 |
| 230207 | 23国开07 | 140.00 | 14344.88 | 13.87 |
| 220208 | 22国开08 | 100.00 | 10456.66 | 10.11 |
| 240202 | 24国开02 | 100.00 | 10420.44 | 10.08 |
| 基金名称 | 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (519690)交银稳健配置混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的30%-80%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%,其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在基金实际管理过程中，基金管理人将根据 中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等之间的配置比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，属于证券投资基金产品中的中等风险品种，本基金的风险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。本基金力争在有效分散风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）61055050 |
| 传真 | （021）61055034 |
| 网址 | www.fund001.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2015-06-23 | 3.00 |
| 2013-05-29 | 0.44 |
| 2011-06-21 | 0.63 |
| 2010-11-23 | 0.26 |
| 2010-08-24 | 0.25 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--300万元 | 0.30% |
| 300--500万元 | 0.15% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 756.12 |
| 本期利润(万元) | 1,291.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0164 |
| 期末基金资产净值(万元) | 103,040.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0382 |
