近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐博 | 2025/08/21 | 5月11天 | -15.36 | 徐博，男，中国籍，7年证券从业经历，中国科学院大学细胞生物学硕士学历。2018年3月至2021年4月，先后在嘉合基金管理有限公司与财通基金管理有限公司研究部工作，担任医药行业研究员之职。2021年5月加盟浦银安盛基金管理有限公司，历任研究部研究员、部门业务主管、部门业务主管兼基金经理助理等职务，现任权益投资部基金经理。自2025年7月18日起，担任浦银安盛策略优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任浦银安盛医疗创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年2月22日至2025年2月5日任汇添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年12月25日至2025年1月22日任汇添富养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年6月2日至2025年2月5日任汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年6月20日至2025年2月5日任汇添富添福智富均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年7月10日至2025年1月22日任汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 513.86 | 42.39 | -- | -4.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 61.75 | 5.09 | -- | 3.43 |
| 合计 | 575.61 | 47.48 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01093 | 石药集团 | 14.00 | 106.60 | 8.79% | 新晋 | -- |
| 01530 | 三生制药 | 4.50 | 98.28 | 8.11% | 新晋 | -- |
| 01801 | 信达生物 | 1.35 | 92.98 | 7.67% | 新晋 | -- |
| 09606 | 映恩生物-B | 0.31 | 83.50 | 6.89% | 新晋 | -- |
| 300765 | 新诺威 | 2.18 | 78.63 | 6.49% | 新晋 | 5.06 |
| 002020 | 京新药业 | 3.93 | 74.59 | 6.15% | 新晋 | -11.96 |
| 688513 | 苑东生物 | 1.11 | 68.04 | 5.61% | 新晋 | 3.39 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 0.18 | 63.76 | 5.26% | 新晋 | -- |
| 688266 | 泽璟制药-U | 0.59 | 54.62 | 4.51% | 新晋 | -9.26 |
| 09995 | 荣昌生物 | 0.76 | 49.53 | 4.09% | 新晋 | -- |
| 688331 | 荣昌生物 | 0.43 | 33.52 | 2.77% | 新晋 | 29.72 |
| 合计 | -- | 29.34 | 804.05 | 66.34% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -19.71 |
| 本期利润(万元) | -34.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1507 |
| 期末基金资产净值(万元) | 168.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7963 |