近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1074元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.36(排名:896/2026) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-10-25 | 资产净值(亿元)： | 4.61(2024-12-30) | 基金经理： | 廉素君 陶祺 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.23 | 0.34 | 1.21 | 0.36 | 2.59 | 6.31 | 9.10 | 10.74 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.04 | 2.66 | 0.28 | 5.12 | 11.59 | 15.46 | 18.43 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.32 | 1.65 | 0.32 | 2.95 | 6.74 | 9.64 | -- |
| ① — ② | -0.92 | 0.30 | -1.45 | 0.08 | -2.53 | -5.28 | -6.36 | -7.69 |
| ① — ③ | -0.21 | 0.02 | -0.44 | 0.04 | -0.36 | -0.44 | -0.54 | -- |
| 同类排名 | 1614/2048 | 994/2031 | 1381/1963 | 896/2026 | 1055/1808 | 880/1452 | 692/1109 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.02 | 0.66 | 0.87 | 1.40 | 4.02 | 2.61 | 2.85 |
| 基准收益率②% | 0.62 | 0.42 | 0.58 | 0.65 | 2.30 | 2.47 | 2.22 |
| ① — ② | 0.40 | 0.24 | 0.29 | 0.75 | 1.72 | 0.14 | 0.63 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1年以下）指数收益率*85%+银行一年期定期存款利率(税后)*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 廉素君 | 2021/10/26 | 3年5月26天 | 10.73 | 廉素君，女，中国籍，12年证券从业经历，华中科技大学金融学硕士。2012年3月至2013年6月在第一创业证券股份有限公司任职稽核与风险管理岗；2013年7月至2017年11月在郑州银行股份有限公司金融市场部，担任投资交易岗。2017年11月28日加盟浦银安盛基金管理有限公司，2017年11月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理，现任固定收益投资部担任固定收益类基金经理。自2019年3月4日起，担任浦银安盛货币市场证券投资基金的基金经理。自2019年3月4日起，担任浦银安盛日日鑫货币市场基金的基金经理。自2021年10月26日起，担任浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月14日起，担任浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月17日起，担任浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月17日起，担任浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起，担任浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金的基金经理。 |
| 陶祺 | 2024/01/16 | 1年3月5天 | 4.32 | 陶祺，男，中国籍，9年证券从业经历，英国巴斯大学金融与风险专业硕士。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信评分析师，平安资产管理有限责任公司信用评级经理，2016年6月加入华富基金管理有限公司，曾任固定收益部信用债研究员、基金经理助理，现任华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月23日任华富天盈货币市场基金基金经理。2019年9月23日任华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月12日至2021年8月20日任华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月12日至2021年8月20日任华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月12日至2021年8月20日任华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月12日至2021年8月20日任华富货币市场基金基金经理。2020年8月4日任华富63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日任浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日任浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月8日任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月1日至2023年12月28日任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月31日任浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月23日任浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月22日至2023年12月28日任浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金。2023年1月31日至2023年3月9日任浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月29日任浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月27日任浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 119004 | 124348 | 120000 | 14891 | |
| 户均持有份额(万) | 0.35 | 0.11 | 0.03 | 0.26 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,234.76 | 0.70 | -- |
| 金融债券 | 486,787.03 | 64.68 | 2.47 |
| 其中：政策性金融债 | 77,181.22 | 10.25 | -4.11 |
| 企业债券 | 6,228.59 | 0.83 | -0.20 |
| 短期融资券 | 165,393.70 | 21.98 | 9.51 |
| 中期票据 | 42,686.04 | 5.67 | -6.95 |
| 其他债券 | 23,638.33 | 3.14 | -- |
| 合计 | 729,968.44 | 97.00 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2228009 | 22光大银行小微债 | 497.00 | 50952.28 | 6.77 |
| 2228028 | 22中信银行01 | 227.00 | 23224.82 | 3.09 |
| 2220012 | 22浙商银行小微债01 | 220.00 | 22572.83 | 3.00 |
| 2220031 | 22浙商银行小微债02 | 220.00 | 22552.60 | 3.00 |
| 2228051 | 22平安银行小微债 | 220.00 | 22267.82 | 2.96 |
| 基金名称 | 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013746)浦银双月鑫60天滚动持有短债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、公开发行的次级债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天(含)的债券资产，主要包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、公开发行的次级债。 其中剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外： （1）含回售权的债券的剩余期限以计算日至下一个行权日的实际剩余天数计算； （2）可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。 如法律法规或中国证监会对剩余期限计算方法另有规定的从其规定。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）23212888 |
| 传真 | （021）23212800 |
| 网址 | www.py-axa.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--300万元 | 0.20% |
| 300--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 173.39 |
| 本期利润(万元) | 302.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 46,144.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1034 |
