近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.20 | -2.21 | -4.61 | -2.91 | -9.42 | -14.07 | 0.08 |
基准收益率②% | -0.15 | -1.87 | -2.48 | -2.09 | -1.72 | -9.21 | 10.54 |
① — ② | 0.35 | -0.34 | -2.13 | -0.82 | -7.70 | -4.86 | -10.46 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*55%+中证全债指数收益率*45% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵楠 | 2023/08/17 | 9月2天 | -1.87 | 赵楠,女,中国籍,11年证券从业经历,上海财经大学西方经济学硕士。2011年07月至2020年12月在光大保德信基金管理有限公司先后担任研究员及投资经理。2020年12月加盟浦银安盛基金管理有限公司,在权益投资部任职。自2021年3月8日起,担任浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日起担任浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月17日任浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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褚艳辉 | 2019/10/31 | 2023/08/17 | 6年6月10天 | -0.05 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1171 | 1276 | 1394 | 1726 | |
户均持有份额(万) | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.74 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 34.17 | 0.83 | -- | -5.72 |
制造业 | 684.33 | 16.69 | -- | -29.50 |
建筑业 | 12.14 | 0.30 | -- | -1.35 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 88.00 | 2.15 | -- | -2.70 |
金融业 | 21.72 | 0.53 | -- | -4.27 |
房地产业 | 21.73 | 0.53 | -- | -1.73 |
租赁和商务服务业 | 18.27 | 0.45 | -- | -0.54 |
文化、体育和娱乐业 | 21.82 | 0.53 | -- | -1.79 |
合计 | 902.18 | 22.01 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 0.53 | 100.78 | 2.46% | 0.21 | 5.38 |
600519 | 贵州茅台 | 0.04 | 68.12 | 1.66% | -0.01 | 2.58 |
600690 | 海尔智家 | 2.18 | 54.39 | 1.33% | -0.57 | 13.65 |
600309 | 万华化学 | 0.63 | 52.16 | 1.27% | -0.51 | 5.39 |
002938 | 鹏鼎控股 | 2.01 | 46.63 | 1.14% | -1.06 | 29.45 |
002517 | 恺英网络 | 3.81 | 41.99 | 1.02% | 新晋 | 8.15 |
600482 | 中国动力 | 1.42 | 28.81 | 0.70% | 新晋 | -5.73 |
603225 | 新凤鸣 | 1.93 | 28.26 | 0.69% | 新晋 | 3.50 |
300274 | 阳光电源 | 0.27 | 28.03 | 0.68% | 新晋 | 2.27 |
002475 | 立讯精密 | 0.95 | 27.94 | 0.68% | 新晋 | 17.72 |
合计 | -- | 13.77 | 477.11 | 11.63% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,548.73 | 37.78 | -32.13 |
可转换债券 | 101.55 | 2.48 | -- |
合计 | 1,650.27 | 40.26 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 10.00 | 1019.45 | 24.87 |
019698 | 23国债05 | 5.26 | 529.28 | 12.91 |
128136 | 立讯转债 | 0.38 | 40.85 | 1.00 |
118031 | 天23转债 | 0.40 | 40.58 | 0.99 |
113053 | 隆22转债 | 0.20 | 20.12 | 0.49 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -19.49 |
本期利润(万元) | 1.23 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0016 |
期末基金资产净值(万元) | 794.38 |
期末基金份额净值(元) | 1.0396 |