基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 13.11 10.68 10.04 -10.95 -20.06 -16.06 -24.68
基准收益率②% 8.36 1.34 0.07 -4.16 -4.87 -5.85 -12.01
① — ② 4.75 9.34 9.97 -6.79 -15.19 -10.21 -12.67
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*55%+中债综合指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡攸乔 2020/12/03 5年2天 -15.88 胡攸乔，男，中国籍，8年证券从业经历，中国科学院大学细胞生物学专业博士研究生。2015年11月至2018年6月在中海基金管理有限公司历任投研中心助理分析师、分析师；2018年6月至2020年4月在华夏久盈资产管理有限责任公司任职研究员。2020年5月加盟浦银安盛基金管理有限公司，任职行业研究员、基金经理助理，现任权益投资部基金经理。2020年12月3日起，担任浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月11日起至2025年2月18日，担任浦银安盛价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起至2025年6月20日，担任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈蔚丰 2015/05/25 2021/07/26 6年2月1天 119.73

浦银安盛医疗健康混合A浦银安盛医疗健康混合C基金总份额

浦银安盛医疗健康混合A浦银安盛医疗健康混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)62556672997345280922
户均持有份额(万)0.390.490.500.53
机构持有比例(%)0.1218.3722.3530.74
个人持有比例(%)99.8881.6377.6569.26

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 23,352.68 69.24 -- 22.72
批发和零售业 943.42 2.80 -- 1.76
信息传输、软件和信息技术服务业 295.98 0.88 -- -5.91
科学研究和技术服务业 2,312.61 6.86 -- 5.16
合计 26,904.69 79.78 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 30.16 2,157.95 6.40% 1.74 -3.49
603259 药明康德 16.81 1,883.22 5.58% 1.71 -7.18
688513 苑东生物 26.48 1,465.66 4.35% 新晋 -9.37
688235 百济神州 4.65 1,427.85 4.23% -0.19 -0.92
300765 新诺威 30.21 1,387.05 4.11% -2.16 -12.05
688192 迪哲医药 18.82 1,363.39 4.04% -0.63 -1.84
688266 泽璟制药-U 11.95 1,351.02 4.01% 0.36 4.90
688331 荣昌生物 11.02 1,287.81 3.82% 新晋 -6.35
688506 百利天恒 3.12 1,170.86 3.47% 新晋 -4.55
688382 益方生物 35.55 1,106.09 3.28% -1.72 -5.98
合计 -- 188.77 14,600.90 43.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,887.47
本期利润(万元) 3,842.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1654
期末基金资产净值(万元) 33,056.25
期末基金份额净值(元) 1.2653