基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.37 -0.77 -9.30 -8.99 -16.06 -24.68 19.49
基准收益率②% -5.51 -0.88 -0.91 -4.48 -5.85 -12.01 -5.17
① — ② -2.86 0.11 -8.39 -4.51 -10.21 -12.67 24.66
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*55%+中债综合指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡攸乔 2020/12/03 3年5月15天 -18.70 胡攸乔，男，中国籍，6年证券从业经历，中国科学院大学细胞生物学专业博士研究生。2015年11月至2018年6月在中海基金管理有限公司历任投研中心助理分析师、分析师；2018年6月至2020年4月在华夏久盈资产管理有限责任公司任职研究员。2020年5月加盟浦银安盛基金管理有限公司，任职行业研究员、基金经理助理，现任权益投资部基金经理。2020年12月3日起，担任浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月11日起，担任浦银安盛价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈蔚丰 2015/05/25 2021/07/26 6年2月1天 119.73

浦银安盛医疗健康混合A浦银安盛医疗健康混合C基金总份额

浦银安盛医疗健康混合A浦银安盛医疗健康混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)80922831726517159870
户均持有份额(万)0.530.590.820.96
机构持有比例(%)30.7434.9537.5741.08
个人持有比例(%)69.2665.0562.4358.92

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 34,637.10 83.57 -- 37.38
批发和零售业 831.31 2.01 -- 0.09
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 0.00 -- -4.85
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1,354.68 3.27 -- 2.03
合计 36,824.05 88.85 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300765 新诺威 65.73 2,432.06 5.87% 2.61 7.25
688062 迈威生物 59.70 2,090.83 5.04% 1.88 7.59
688253 英诺特 51.73 1,917.65 4.63% 新晋 23.11
000423 东阿阿胶 28.58 1,758.24 4.24% 新晋 4.02
688076 诺泰生物 31.41 1,660.19 4.01% 0.95 11.24
600062 华润双鹤 74.99 1,550.04 3.74% 新晋 9.59
300573 兴齐眼药 6.87 1,469.75 3.55% 0.03 24.04
300049 福瑞股份 29.70 1,458.86 3.52% 新晋 14.32
300705 九典制药 33.02 1,239.57 2.99% 新晋 2.11
688117 圣诺生物 42.14 1,234.74 2.98% 新晋 0.26
合计 -- 423.87 16,811.93 40.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,038.13 4.92 0.61
其中：政策性金融债 2,038.13 4.92 1.00
合计 2,038.13 4.92 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230406 23农发06 20.00 2038.13 4.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,073.28
本期利润(万元) -4,259.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1066
期末基金资产净值(万元) 39,483.25
期末基金份额净值(元) 1.0528