近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.6224元 | 日增长率%： | 0.37 | 今年以来收益率%： | -4.19(排名:7242/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-06-06 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2024-12-30) | 基金经理： | 蒋佳良 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.58 | -8.01 | -5.71 | -4.19 | 8.70 | -19.13 | -- | -37.76 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | -- | 1.85 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -- | -- |
| ① — ② | -3.54 | -10.05 | -5.51 | -2.53 | -0.37 | -18.98 | -- | -39.61 |
| ① — ③ | -2.61 | -9.48 | -5.66 | -5.37 | -0.02 | -11.88 | -- | -- |
| 同类排名 | 6462/8391 | 7920/8328 | 6568/8147 | 7242/8272 | 3021/7828 | 5528/6979 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.22 | 11.14 | -4.38 | -3.92 | 4.37 | -23.91 | -18.20 |
| 基准收益率②% | -1.21 | 14.15 | -0.01 | 2.15 | 15.18 | -9.00 | -- |
| ① — ② | 3.43 | -3.01 | -4.37 | -6.07 | -10.81 | -14.91 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*15%+中证全债指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蒋佳良 | 2022/06/07 | 2年10月16天 | -37.99 | 蒋佳良，男，中国籍，16年证券从业经历，德国法兰克福大学金融学硕士，企业管理学硕士。2006年至2008年任职中国工商银行法兰克福分行资金部，2009年至2011年任职华宝证券有限责任公司证券投资部担任投资经理，2011年至2015年任职于平安资产管理有限公司担任投资经理，2015年至2018年任职中海基金管理有限公司投研中心，历任基金经理和研究部总经理。2018年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司历任权益投资部总监助理、研究部副总监兼均衡策略部总经理，兼任均衡策略部总经理。2021年3月起任职研究部总监兼均衡策略部总经理，2023年4月起担任公司总经理助理兼首席权益投资官。自2017年1月10日至2018年1月12日，担任中海顺鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月16日至2018年6月2日，担任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2018年1月12日至2018年6月2日，担任中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月1日起，担任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月22日至2024年3月15日，担任浦银安盛价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月25日起，担任浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月28日起，担任浦银安盛品质优选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月7日起，担任浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月14日起，担任浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任浦银安盛价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月14日起至2025年2月18日，担任浦银安盛景气优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1617 | 1965 | 2346 | 3046 | |
| 户均持有份额(万) | 2.44 | 2.35 | 2.43 | 2.26 | |
| 机构持有比例(%) | 2.03 | 1.73 | 1.40 | 1.16 | |
| 个人持有比例(%) | 97.97 | 98.27 | 98.60 | 98.84 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,435.15 | 67.58 | -- | 21.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 281.24 | 3.50 | -- | 0.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77.30 | 0.96 | -- | -4.31 |
| 金融业 | 160.56 | 2.00 | -- | -4.83 |
| 房地产业 | 182.43 | 2.27 | -- | -0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.97 | 0.16 | -- | -0.85 |
| 合计 | 6,149.65 | 76.47 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 4.66 | 440.67 | 5.48% | 新晋 | -1.38 |
| 688362 | 甬矽电子 | 12.92 | 435.02 | 5.41% | 新晋 | -0.34 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1.25 | 405.15 | 5.04% | -2.52 | 8.58 |
| 600894 | 广日股份 | 26.75 | 390.55 | 4.86% | -0.22 | -1.10 |
| 603063 | 禾望电气 | 18.95 | 378.24 | 4.70% | 新晋 | -12.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.38 | 367.08 | 4.56% | 0.38 | -8.17 |
| 301291 | 明阳电气 | 8.04 | 353.12 | 4.39% | 新晋 | -14.49 |
| 688127 | 蓝特光学 | 11.13 | 301.60 | 3.75% | 新晋 | -16.39 |
| 600163 | 中闽能源 | 46.18 | 281.24 | 3.50% | 新晋 | -0.66 |
| 002384 | 东山精密 | 9.10 | 265.72 | 3.30% | 新晋 | -31.80 |
| 合计 | -- | 140.36 | 3,618.39 | 44.99% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014545)浦银兴耀优选一年持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、股指期货、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）23212888 |
| 传真 | （021）23212800 |
| 网址 | www.py-axa.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 407.25 |
| 本期利润(万元) | 66.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.016 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,563.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6496 |
