基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -3.92 -0.18 -16.62 -4.97 -23.91 -18.20 --
基准收益率②% 2.15 -5.48 -3.57 -3.64 -9.00 -- --
① — ② -6.07 5.30 -13.05 -1.33 -14.91 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*15%+中证全债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋佳良 2022/06/07 1年11月12天 -41.10 蒋佳良，男，中国籍，多年证券从业经历，德国法兰克福大学金融学硕士，企业管理学硕士。历任中国工商银行法兰克福分行资金部交易员、华宝证券有限责任公司证券投资部投资经理、平安资产管理有限责任公司基金投资部投资经理。2015年10月进入中海基金管理有限公司工作，曾任投研中心研究总监，现任投研中心研究部总经理。2017年1月10日至2018年1月12日任中海顺鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年6月2日任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2018年6月2日任中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任权益投资部总监助理。2018年11月1日任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2024年3月15日任浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任浦银安盛品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月14日任浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月3日任浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金经理。2023年6月14日任浦银安盛景气优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

浦银兴耀优选一年持有混合A浦银兴耀优选一年持有混合C基金总份额

浦银兴耀优选一年持有混合A浦银兴耀优选一年持有混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)234630463683--
户均持有份额(万)2.432.262.31--
机构持有比例(%)1.401.166.81--
个人持有比例(%)98.6098.8493.20--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,185.96 12.63 -- 6.08
制造业 6,760.65 71.99 -- 25.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 177.48 1.89 -- -1.68
批发和零售业 23.85 0.25 -- -1.67
水利、环境和公共设施管理业 10.09 0.11 -- -0.46
合计 8,158.03 86.87 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301030 仕净科技 9.02 503.26 5.36% 0.66 10.20
000550 江铃汽车 14.15 427.19 4.55% 新晋 -8.14
300360 炬华科技 24.00 398.88 4.25% 新晋 19.45
600499 科达制造 32.84 345.81 3.68% 新晋 -0.78
002533 金杯电工 31.18 321.78 3.43% 新晋 -0.90
601899 紫金矿业 18.98 319.24 3.40% 0.24 4.61
000596 古井贡酒 1.22 317.20 3.38% 新晋 5.15
002475 立讯精密 10.71 314.98 3.35% -1.05 17.72
601168 西部矿业 16.10 310.57 3.31% 新晋 2.69
300274 阳光电源 2.91 302.06 3.22% 新晋 2.27
合计 -- 161.11 3,560.97 37.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -276.60
本期利润(万元) -144.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0264
期末基金资产净值(万元) 2,980.77
期末基金份额净值(元) 0.598