基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 10.41 3.13 28.67 1.44 34.88 4.37 -23.91
基准收益率②% -3.37 -0.88 13.98 1.73 16.32 15.18 -9.00
① — ② 13.78 4.01 14.69 -0.29 18.56 -10.81 -14.91
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*15%+中证全债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李凡 2025/10/22 6月20天 37.77 李凡，男，中国籍，6年证券从业经历，复旦大学国际商务专业硕士学位。2019年7月至2025年7月在汇丰晋信基金管理有限公司权益投资部工作，历任助理研究员、研究员、高级研究员。2025年7月起加盟浦银安盛基金管理有限公司，任研究部基金经理助理兼行业研究员，现任权益投资二部基金经理之职。自2025年9月26日起，担任浦银安盛数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月22日起，担任浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年5月8日起，担任浦银安盛产业机遇混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋佳良 2022/06/07 2025/10/22 3年4月15天 -18.62

浦银兴耀优选一年持有混合A浦银兴耀优选一年持有混合C基金总份额

浦银兴耀优选一年持有混合A浦银兴耀优选一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1231141916171965
户均持有份额(万)2.242.402.442.35
机构持有比例(%)2.902.352.031.73
个人持有比例(%)97.1097.6597.9798.27

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 935.42 16.02 -- 11.22
制造业 3,471.31 59.46 -- 11.82
水利、环境和公共设施管理业 12.44 0.21 -- -1.12
合计 4,419.17 75.69 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 1.28 566.84 9.71% 0.00 7.81
300308 中际旭创 0.97 552.33 9.46% -0.33 28.01
300394 天孚通信 1.76 531.42 9.10% 2.72 -7.63
00883 中国海洋石油 16.60 410.40 7.03% 新晋 --
600989 宝丰能源 13.31 386.79 6.63% 新晋 -3.94
300274 阳光电源 1.81 272.88 4.67% 新晋 10.02
601898 中煤能源 14.43 248.20 4.25% 新晋 -3.87
600188 兖矿能源 11.26 217.88 3.73% 新晋 10.79
601225 陕西煤业 8.03 205.49 3.52% 新晋 -5.62
01378 中国宏桥 5.55 170.34 2.92% -1.25 --
合计 -- 75.00 3,562.57 61.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 428.10
本期利润(万元) 289.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1192
期末基金资产净值(万元) 1,883.62
期末基金份额净值(元) 0.9674