基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.19 -5.97 -7.31 3.66 5.55 -24.95 28.52
基准收益率②% 9.76 -2.99 3.53 -2.89 -5.80 -7.58 -3.95
① — ② 0.43 -2.98 -10.84 6.55 11.35 -17.37 32.47
业绩比较基准 中证内地消费主题指数*55%+中证全债指数*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨富麟 2020/12/03 3年11月20天 8.20 杨富麟先生，中国，华东理工大学区域经济学专业硕士研究生，2015年1月至10月在安信证券担任零售行业研究员，2015年10月至2020年6月在国海富兰克林基金公司从事消费行业研究。2020年7月加盟浦银安盛基金管理公司，任职行业研究员、基金经理助理。2020年12月3日任浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月26日任浦银安盛红利精选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月3日任浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任浦银安盛策略优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨岳斌 2018/01/29 2021/01/29 3年 64.63
吴勇 2016/01/21 2018/01/29 4年1月25天 19.21

浦银安盛消费升级混合A浦银安盛消费升级混合C基金总份额

浦银安盛消费升级混合A浦银安盛消费升级混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)808714546138967576
户均持有份额(万)2.653.581.500.48
机构持有比例(%)97.4298.2696.0184.60
个人持有比例(%)2.581.743.9915.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 60,241.20 85.02 -- 37.91
批发和零售业 3,898.77 5.50 -- 3.71
信息传输、软件和信息技术服务业 11.88 0.02 -- -4.49
水利、环境和公共设施管理业 12.44 0.02 -- -0.98
文化、体育和娱乐业 1,664.67 2.35 -- 0.69
合计 65,828.96 92.91 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688608 恒玄科技 29.59 6,284.64 8.87% 2.59 -0.68
601058 赛轮轮胎 355.50 5,702.16 8.05% 新晋 7.14
002475 立讯精密 129.73 5,638.07 7.96% -1.29 -17.20
300765 新诺威 177.26 5,477.21 7.73% 新晋 -14.43
002429 兆驰股份 793.77 4,270.48 6.03% 0.90 3.45
300783 三只松鼠 153.98 3,898.77 5.50% 新晋 11.08
002273 水晶光电 204.44 3,870.05 5.46% 新晋 4.28
000568 泸州老窖 21.79 3,261.96 4.60% 新晋 1.43
600398 海澜之家 401.83 3,045.87 4.30% 新晋 -5.79
000858 五粮液 18.62 3,025.12 4.27% 新晋 1.19
合计 -- 2,286.51 44,474.33 62.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,020.84 4.26 0.83
其中：政策性金融债 3,020.84 4.26 0.83
合计 3,020.84 4.26 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240304 24进出04 30.00 3020.84 4.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,218.88
本期利润(万元) 885.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0554
期末基金资产净值(万元) 20,612.42
期末基金份额净值(元) 1.892