基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -15.94 -2.83 10.73 4.57 5.06 30.41 2.42
基准收益率②% -16.04 -3.03 10.14 4.47 3.86 30.74 2.00
① — ② 0.10 0.20 0.59 0.10 1.20 -0.33 0.42
业绩比较基准 中证证券公司30指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高钢杰 2021/11/04 4年6月23天 -4.53 高钢杰，男，中国籍，15年证券从业经历，中国科学院天体物理博士。2010年10月至2014年3月在上海东证期货研究所、国泰君安期货研究所担任量化投资研究员。2014年3月至2018年10月在中国工商银行总行贵金属业务部工作，历任产品研发经理、代客交易经理。2018年10月加入浦银安盛基金管理有限公司，参与ETF业务筹备工作。2023年6月起任指数与量化投资部业务主管兼基金经理。2019年3月19日至2023年2月1日，担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月4日起至2025年2月26日，担任浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至2023年1月16日，担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年9月23日起至2025年2月19日，担任浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年7月22日起，担任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月22日起，担任浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月17日至2026年5月8日，担任浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起，担任浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日至2024年3月6日，担任浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日至2023年2月1日，担任浦银安盛中华交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月1日至2024年3月27日，担任浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月29日起，担任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年6月16日起，担任浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年1月4日起至2024年11月21日，担任浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年3月28日起，担任浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈士俊 2021/11/04 2022/11/11 1年7天 -24.43

更多>>

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 58.76 1,412.54 14.91% 0.05 -0.24
300059 东方财富 71.18 1,344.61 14.19% -0.38 0.79
601211 国泰君安 73.88 1,225.72 12.94% -0.41 -9.46
601688 华泰证券 37.84 673.55 7.11% -0.81 -1.94
600999 招商证券 24.25 374.47 3.95% 0.40 13.76
000776 广发证券 19.22 345.19 3.64% -0.11 -4.40
600958 东方证券 34.18 308.97 3.26% -0.01 2.30
000166 申万宏源 58.68 274.62 2.90% 0.17 -3.97
601377 兴业证券 45.18 265.22 2.80% -0.15 -1.28
601995 中金公司 7.64 247.46 2.61% 0.25 0.70
合计 -- 430.81 6,472.35 68.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 19.75
本期利润(万元) -1,726.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1722
期末基金资产净值(万元) 9,473.74
期末基金份额净值(元) 0.9208