基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -6.58 26.79 1.36 0.88 5.34 -19.08 --
基准收益率②% -0.88 13.98 1.73 1.20 15.18 -- --
① — ② -5.70 12.81 -0.37 -0.32 -9.84 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×15%+中证全债指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王雅洁 2025/09/29 4月3天 2.02 王雅洁，男，中国籍，16年证券从业经历，华中科技大学金融学硕士。2009年7月至2012年6月在东莞证券股份有限公司研究所担任研究员。2012年6月至2015年4月在招商证券股份有限公司资产管理部担任绩效分析师。2015年4月至2023年7月在招商证券资产管理公司历任权益投资部研究员、投资经理之职。2023年7月起加盟浦银安盛基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理之职。自2024年4月8日起至2024年9月13日，担任浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月25日起，担任浦银安盛景气优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月29日起，担任浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋佳良 2023/02/14 2025/09/29 2年7月15天 8.40

浦银光耀优选混合A浦银光耀优选混合C基金总份额

浦银光耀优选混合A浦银光耀优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3371378644395191
户均持有份额(万)5.084.904.704.58
机构持有比例(%)0.290.280.590.52
个人持有比例(%)99.7199.7299.4199.48

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 222.42 1.99 -- -3.03
制造业 6,194.38 55.50 -- 8.20
批发和零售业 2.76 0.02 -- -1.03
房地产业 629.74 5.64 -- 4.16
租赁和商务服务业 322.83 2.89 -- 1.21
合计 7,372.13 66.04 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.59 812.54 7.28% 新晋 -0.16
600987 航民股份 114.31 787.60 7.06% 新晋 9.68
01530 三生制药 29.15 636.63 5.70% 1.99 --
300750 宁德时代 1.62 594.96 5.33% -2.06 -5.32
00700 腾讯控股 1.08 584.31 5.24% -1.69 --
000651 格力电器 14.40 579.17 5.19% 新晋 -2.68
000786 北新建材 22.56 563.32 5.05% 新晋 13.24
000338 潍柴动力 26.69 459.07 4.11% 新晋 36.83
600993 马应龙 16.06 449.68 4.03% 新晋 -3.34
600887 伊利股份 15.62 446.73 4.00% 新晋 -8.88
合计 -- 242.08 5,914.01 52.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 626.92 5.62 --
合计 626.92 5.62 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 6.20 626.92 5.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,461.09
本期利润(万元) -656.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.074
期末基金资产净值(万元) 8,078.38
期末基金份额净值(元) 1.0324