基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.12 -6.58 26.79 1.36 21.12 5.34 -19.08
基准收益率②% -3.37 -0.88 13.98 1.73 16.32 15.18 --
① — ② 5.49 -5.70 12.81 -0.37 4.80 -9.84 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×15%+中证全债指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王雅洁 2025/09/29 7月13天 3.97 王雅洁，男，中国籍，16年证券从业经历，华中科技大学金融学硕士。2009年7月至2012年6月在东莞证券股份有限公司研究所担任研究员。2012年6月至2015年4月在招商证券股份有限公司资产管理部担任绩效分析师。2015年4月至2023年7月在招商证券资产管理公司历任权益投资部研究员、投资经理之职。2023年7月起加盟浦银安盛基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理之职。自2024年4月8日起至2024年9月13日，担任浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月25日至2026年3月23日，担任浦银安盛景气优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月29日起，担任浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋佳良 2023/02/14 2025/09/29 2年7月15天 8.40

浦银光耀优选混合A浦银光耀优选混合C基金总份额

浦银光耀优选混合A浦银光耀优选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1759337137864439
户均持有份额(万)4.455.084.904.70
机构持有比例(%)0.640.290.280.59
个人持有比例(%)99.3699.7199.7299.41

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,143.69 66.20 -- 18.56
批发和零售业 2.60 0.03 -- -1.48
房地产业 640.89 6.91 -- 5.25
租赁和商务服务业 154.42 1.66 -- 0.05
合计 6,941.60 74.80 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.48 696.00 7.50% 0.22 -6.46
600987 航民股份 87.13 643.89 6.94% -0.12 -7.66
600993 马应龙 23.95 602.34 6.49% 2.46 2.35
300750 宁德时代 1.40 562.38 6.06% 0.73 8.82
000651 格力电器 13.10 495.44 5.34% 0.15 8.26
00700 腾讯控股 0.99 423.07 4.56% -0.68 --
300294 博雅生物 21.02 390.13 4.20% 新晋 -5.39
600887 伊利股份 14.59 384.45 4.14% 0.14 7.27
000338 潍柴动力 13.12 318.03 3.43% -0.68 24.08
000786 北新建材 11.33 295.49 3.18% -1.87 3.45
合计 -- 187.11 4,811.22 51.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 515.00 5.55 -0.07
合计 515.00 5.55 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 3.10 312.34 3.37
102298 国债2508 2.00 202.65 2.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 206.24
本期利润(万元) 233.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0352
期末基金资产净值(万元) 6,823.36
期末基金份额净值(元) 1.0543