基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 26.79 1.36 0.88 2.82 5.34 -19.08 --
基准收益率②% 13.98 1.73 1.20 -1.21 15.18 -- --
① — ② 12.81 -0.37 -0.32 4.03 -9.84 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×15%+中证全债指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王雅洁 2025/09/29 2月5天 -2.58 王雅洁，男，中国籍，16年证券从业经历，华中科技大学金融学硕士。2009年7月至2012年6月在东莞证券股份有限公司研究所担任研究员。2012年6月至2015年4月在招商证券股份有限公司资产管理部担任绩效分析师。2015年4月至2023年7月在招商证券资产管理公司历任权益投资部研究员、投资经理之职。2023年7月起加盟浦银安盛基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理之职。自2024年4月8日起至2024年9月13日，担任浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月25日起，担任浦银安盛景气优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月29日起，担任浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋佳良 2023/02/14 2025/09/29 2年7月15天 8.40

浦银光耀优选混合A浦银光耀优选混合C基金总份额

浦银光耀优选混合A浦银光耀优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3371378644395191
户均持有份额(万)5.084.904.704.58
机构持有比例(%)0.290.280.590.52
个人持有比例(%)99.7199.7299.4199.48

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,722.70 9.57 -- 4.06
制造业 6,364.82 35.36 -- -11.16
批发和零售业 12.74 0.07 -- -0.97
信息传输、软件和信息技术服务业 1,161.72 6.45 -- -0.34
科学研究和技术服务业 3.29 0.02 -- -1.68
水利、环境和公共设施管理业 11.54 0.06 -- -0.94
合计 9,276.81 51.53 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 46.01 1,354.53 7.52% 3.64 -1.84
300750 宁德时代 3.31 1,330.62 7.39% 3.78 -3.39
00700 腾讯控股 2.06 1,246.93 6.93% 4.15 --
06869 长飞光纤光缆 16.85 727.96 4.04% 新晋 --
01530 三生制药 24.35 666.93 3.71% 新晋 --
688205 德科立 4.99 603.32 3.35% 新晋 24.96
688513 苑东生物 10.41 576.08 3.20% 新晋 -9.91
301606 绿联科技 7.78 497.76 2.77% 新晋 -14.80
002624 完美世界 24.91 477.28 2.65% 新晋 -18.09
603799 华友钴业 6.93 456.69 2.54% 新晋 -5.37
合计 -- 147.60 7,938.10 44.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,589.72
本期利润(万元) 3,457.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2384
期末基金资产净值(万元) 11,081.14
期末基金份额净值(元) 1.1051