基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李羿 2023/11/07 1年14天 3.44 李羿，男，中国籍，14年证券从业经历，上海交通大学金融学硕士。2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员；2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理；2013年7月至2016年6月任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、基金经理；2016年6月起加入富国基金管理有限公司。2013年12月21日至2016年6月4日任汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月21日至2016年6月4日任汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2019年03月22日任富国天盈债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年3月24日至任富国稳健增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2019年03月22日任富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月21日至2019年3月22日任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日至2019年1月12日任富国金利定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月20日至2019年3月22日任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年1月26日至2019年3月22日任富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月加盟浦银安盛基金公司，在固定收益投资部担任总监助理一职。2019年7月15日任浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月15日任浦银安盛双债增强债券型证券投资基金基金经理。2020年6月24日任浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年6月6日任浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月24日任浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年9月11日任浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年2月2日任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金基金经理。2023年7月6日任浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月7日任浦银安盛稳健富利180天持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

浦银安盛稳健富利180天持有债A浦银安盛稳健富利180天持有债C基金总份额

浦银安盛稳健富利180天持有债A浦银安盛稳健富利180天持有债C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)314------
户均持有份额(万)25.01------
机构持有比例(%)31.83------
个人持有比例(%)68.17------

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 641.45 3.65 -- 1.92
制造业 1,343.34 7.64 -- -0.74
交通运输、仓储和邮政业 174.91 0.99 -- 0.13
金融业 411.90 2.34 -- 0.60
房地产业 61.25 0.35 -- -0.37
合计 2,632.85 14.97 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600547 山东黄金 9.00 263.61 1.50% 0.51 -11.23
002142 宁波银行 7.00 179.90 1.02% 新晋 -5.33
300750 宁德时代 0.70 176.32 1.00% 新晋 6.94
600030 中信证券 5.00 136.00 0.77% 新晋 13.60
601088 中国神华 3.00 130.80 0.74% 0.01 -2.35
00700 腾讯控股 0.30 120.28 0.68% 新晋 --
00688 中国海外发展 8.00 114.85 0.65% 新晋 --
00941 中国移动 1.70 112.60 0.64% 新晋 --
600066 宇通客车 4.00 105.40 0.60% -0.08 -9.42
000977 浪潮信息 2.50 103.75 0.59% 新晋 12.49
合计 -- 41.20 1,443.51 8.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 609.90 3.47 2.80
金融债券 11,675.13 66.37 -10.13
其中：政策性金融债 4,561.72 25.93 7.03
可转换债券 77.38 0.44 -4.60
中期票据 2,059.24 11.71 4.94
合计 14,421.65 81.99 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
1928038 19平安银行永续债01 10.00 1035.99 5.89
102480051 24相城城建MTN001 10.00 1032.46 5.87
200203 20国开03 10.00 1027.89 5.84
102000339 20普陀城投MTN001 10.00 1026.78 5.84
2028038 20中国银行二级01 10.00 1020.12 5.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.40%
300--500万元0.10%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 99.44
本期利润(万元) 124.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0182
期末基金资产净值(万元) 6,513.34
期末基金份额净值(元) 1.0403