近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0524元 | 日增长率%： | 0.10 | 今年以来收益率%： | 0.25(排名:1446/2428) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-11-06 | 资产净值(亿元)： | 0.55(2024-12-30) | 基金经理： | 李羿 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.01 | 0.52 | 1.73 | 0.25 | 3.84 | -- | -- | 5.24 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.25 | 5.67 | -- | -- | 9.27 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.32 | 1.96 | 0.33 | 3.26 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.25 | 0.51 | -1.05 | 0.00 | -1.83 | -- | -- | -4.03 |
| ① — ③ | -0.59 | 0.19 | -0.23 | -0.09 | 0.58 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 2293/2462 | 526/2431 | 1272/2354 | 1446/2428 | 590/2183 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.91 | 2.01 | 0.76 | 0.86 | 4.61 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.20 | 2.53 | 1.84 | 1.84 | 8.68 | -- | -- |
| ① — ② | -1.29 | -0.52 | -1.08 | -0.98 | -4.07 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李羿 | 2023/11/07 | 1年5月5天 | 5.24 | 李羿，男，中国籍，14年证券从业经历，上海交通大学金融学硕士。2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员；2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理；2013年7月至2016年6月任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、基金经理；2016年6月起加入富国基金管理有限公司。2013年12月21日至2016年6月4日任汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月21日至2016年6月4日任汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2019年03月22日任富国天盈债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年3月24日至任富国稳健增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2019年03月22日任富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月21日至2019年3月22日任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日至2019年1月12日任富国金利定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月20日至2019年3月22日任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年1月26日至2019年3月22日任富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月加盟浦银安盛基金公司，在固定收益投资部担任总监助理一职。2019年7月15日任浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月15日任浦银安盛双债增强债券型证券投资基金基金经理。2020年6月24日任浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年6月6日任浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月24日任浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年9月11日任浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年2月2日任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金基金经理。2023年7月6日任浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月7日任浦银安盛稳健富利180天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 187 | 314 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 28.11 | 25.01 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 47.55 | 31.83 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 52.45 | 68.17 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 382.21 | 2.94 | -- | 1.57 |
| 制造业 | 993.99 | 7.64 | -- | 0.35 |
| 建筑业 | 54.60 | 0.42 | -- | -0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.90 | 0.21 | -- | -0.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.17 | 0.39 | -- | -0.69 |
| 金融业 | 322.91 | 2.48 | -- | 0.75 |
| 合计 | 1,832.78 | 14.08 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 3.00 | 130.44 | 1.00% | 0.26 | 5.22 |
| 000333 | 美的集团 | 1.70 | 127.87 | 0.98% | 新晋 | -0.93 |
| 002142 | 宁波银行 | 5.00 | 121.55 | 0.93% | -0.09 | -2.21 |
| 000975 | 银泰黄金 | 7.30 | 112.20 | 0.86% | 新晋 | 18.53 |
| 601288 | 农业银行 | 20.00 | 106.80 | 0.82% | 新晋 | 1.27 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2.00 | 103.76 | 0.80% | 0.21 | -19.52 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5.00 | 88.53 | 0.68% | 新晋 | -- |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.30 | 81.12 | 0.62% | 新晋 | -2.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.20 | 77.23 | 0.59% | -0.09 | -- |
| 00941 | 中国移动 | 1.00 | 70.93 | 0.55% | -0.09 | -- |
| 合计 | -- | 46.50 | 1,020.43 | 7.83% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,317.47 | 33.18 | 29.71 |
| 金融债券 | 7,654.14 | 58.82 | -7.55 |
| 其中：政策性金融债 | 511.94 | 3.93 | -22.00 |
| 可转换债券 | 297.70 | 2.29 | 1.85 |
| 合计 | 12,269.31 | 94.29 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230023 | 23附息国债23 | 10.00 | 1236.93 | 9.51 |
| 2400005 | 24特别国债05 | 10.00 | 1066.40 | 8.19 |
| 240017 | 24附息国债17 | 10.00 | 1047.00 | 8.05 |
| 2028038 | 20中国银行二级01 | 10.00 | 1029.89 | 7.91 |
| 2228009 | 22光大银行小微债 | 10.00 | 1025.20 | 7.88 |
| 基金名称 | 浦银安盛稳健富利180天持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019042)浦银安盛稳健富利180天持有债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于股票、可转换债券、可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）23212888 |
| 传真 | （021）23212800 |
| 网址 | www.py-axa.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 163.05 |
| 本期利润(万元) | 48.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,519.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0498 |
