近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李羿 | 2023/11/07 | 6月13天 | 1.90 | 李羿，男，中国籍，14年证券从业经历，上海交通大学金融学硕士。2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员；2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理；2013年7月至2016年6月任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、基金经理；2016年6月起加入富国基金管理有限公司。2013年12月21日至2016年6月4日任汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月21日至2016年6月4日任汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2019年03月22日任富国天盈债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年3月24日至任富国稳健增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2019年03月22日任富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月21日至2019年3月22日任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日至2019年1月12日任富国金利定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月20日至2019年3月22日任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年1月26日至2019年3月22日任富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月加盟浦银安盛基金公司，在固定收益投资部担任总监助理一职。2019年7月15日任浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月15日任浦银安盛双债增强债券型证券投资基金基金经理。2020年6月24日任浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年6月6日任浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月24日任浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年9月11日任浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年2月2日任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金基金经理。2023年7月6日任浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月7日任浦银安盛稳健富利180天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 146.24 | 0.14 | -- | -0.41 |
| 采矿业 | 706.57 | 0.69 | -- | -1.23 |
| 制造业 | 1,751.49 | 1.72 | -- | -6.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108.78 | 0.11 | -- | -0.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 375.38 | 0.37 | -- | -0.72 |
| 金融业 | 64.45 | 0.06 | -- | -1.25 |
| 房地产业 | 91.30 | 0.09 | -- | -0.41 |
| 合计 | 3,244.21 | 3.18 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 30.00 | 492.80 | 0.48% | 新晋 | -- |
| 600547 | 山东黄金 | 10.00 | 282.30 | 0.28% | 新晋 | -1.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.15 | 255.44 | 0.25% | 新晋 | 2.58 |
| 600941 | 中国移动 | 2.00 | 211.52 | 0.21% | 新晋 | -6.77 |
| 601088 | 中国神华 | 5.00 | 195.45 | 0.19% | 新晋 | -4.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 6.00 | 176.46 | 0.17% | 新晋 | 17.72 |
| 600612 | 老凤祥 | 2.00 | 171.04 | 0.17% | 新晋 | -7.11 |
| 603477 | 巨星农牧 | 4.00 | 146.24 | 0.14% | 新晋 | 1.78 |
| 000975 | 银泰黄金 | 8.00 | 144.72 | 0.14% | 新晋 | -0.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.50 | 137.70 | 0.14% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 67.65 | 2,213.67 | 2.17% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,014.29 | 1.00 | -- |
| 金融债券 | 73,006.93 | 71.64 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 3,091.27 | 3.03 | -- |
| 可转换债券 | 1,461.69 | 1.43 | -- |
| 中期票据 | 2,026.14 | 1.99 | -- |
| 同业存单 | 9,847.86 | 9.66 | -- |
| 合计 | 87,356.91 | 85.72 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112406106 | 24交通银行CD106 | 100.00 | 9847.86 | 9.66 |
| 1928010 | 19平安银行二级 | 70.00 | 7306.71 | 7.17 |
| 2220037 | 22宁波银行02 | 70.00 | 7219.09 | 7.08 |
| 2028014 | 20中国银行永续债01 | 50.00 | 5209.19 | 5.11 |
| 1928023 | 19农业银行永续债02 | 50.00 | 5157.74 | 5.06 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 229.81 |
| 本期利润(万元) | 341.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 |
| 期末基金资产净值(万元) | 39,945.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0121 |