2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 163.05 | 99.44 | 211.14 | 229.81 |
| 本期利润(万元) | 48.10 | 124.21 | 308.87 | 341.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 | 0.0182 | 0.014 | 0.0086 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,519.29 | 6,513.34 | 8,008.77 | 39,945.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0498 | 1.0403 | 1.0198 | 1.0121 |
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 163.05 | 99.44 | 211.14 | 229.81 |
| 本期利润(万元) | 48.10 | 124.21 | 308.87 | 341.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 | 0.0182 | 0.014 | 0.0086 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,519.29 | 6,513.34 | 8,008.77 | 39,945.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0498 | 1.0403 | 1.0198 | 1.0121 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 703.44 | 440.94 | ||
| 本期利润(万元) | 822.30 | 649.99 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0454 | 0.0212 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.61 | 1.62 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0498 | 0.0197 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 5,519.29 | 8,008.77 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0498 | 1.0198 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.98 | 1.98 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 19,728.80 | 13,661.94 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 18,186.61 | 10,032.80 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 24,800,629.27 | 19,755,441.11 | ||
| 利息收入 | 1,836,732.12 | 1,790,611.29 | ||
| 其中：存款利息收入 | 306,641.53 | 290,237.53 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,530,090.59 | 1,500,373.76 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 22,022,428.43 | 13,837,092.24 | ||
| 其中：股票投资收益 | 4,545,356.88 | 1,370,423.73 | ||
| 债券投资收益 | 16,519,821.31 | 11,795,659.93 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 957,250.24 | 671,008.58 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 941,468.72 | 4,127,737.58 | ||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 5,347,954.79 | 4,286,464.20 | ||
| 管理人报酬 | 3,063,470.03 | 2,507,685.26 | ||
| 托管费 | 765,867.56 | 626,921.30 | ||
| 销售服务费 | 1,125,897.90 | 913,320.50 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 154,169.95 | 88,738.63 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 154,169.95 | 88,738.63 | ||
| 其他费用合计 | 236,615.44 | 148,609.01 | ||
| 利润总额 | 19,452,674.48 | 15,468,976.91 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 1,830,586.30 | 6,909,950.10 | ||
| 交易性金融资产 | 143,943,223.19 | 311,181,619.10 | ||
| 其中：股票投资 | 21,250,107.04 | 41,237,672.94 | ||
| 债券投资 | 122,693,116.15 | 269,943,946.16 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 147,467,995.81 | 327,549,374.09 | ||
| 负债合计 | 17,334,937.63 | 24,158,996.95 | ||
| 所有者权益合计 | 130,133,058.18 | 303,390,377.14 |
