基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 30.99 -4.36 33.25 17.44 -- -- --
基准收益率②% 34.23 0.70 -0.20 3.43 -- -- --
① — ② -3.24 -5.06 33.45 14.01 -- -- --
业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率*75%+中证港股通综合指数收益率*5%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李浩玄 2024/03/28 1年8月7天 104.46 李浩玄，男，中国籍，9年证券从业经历，同济大学金融专业硕士。2011年7月至2012年7月在思高方达金融服务有限公司运营部任后台清算；2012年8月至2013年6月在寰富投资咨询有限公司交易部任交易员；2013年7月至2015年2月在上海龙德资源股份有限公司金融业务部任研究员；2015年3月至2015年8月在上海展弘投资管理有限公司研究部任研究员。2015年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司，在研究部从事研究员岗位工作。2022年12月起任权益投资部基金经理之职。2022年12月21日起，担任浦银安盛科技创新一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月28日起，担任浦银安盛高端装备混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任浦银安盛先进制造混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月22日起，担任浦银安盛周期优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任浦银安盛品质优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月21日至2025年6月5日任浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

浦银安盛高端装备混合A浦银安盛高端装备混合C基金总份额

浦银安盛高端装备混合A浦银安盛高端装备混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)293419392--
户均持有份额(万)1.296.3911.40--
机构持有比例(%)26.4881.1495.39--
个人持有比例(%)73.5218.864.61--

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 21,833.19 59.34 -- 12.82
批发和零售业 1.25 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 3,241.43 8.81 -- 2.02
租赁和商务服务业 25.89 0.07 -- -1.48
科学研究和技术服务业 0.48 0.00 -- -1.70
合计 25,102.24 68.22 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01810 小米集团-W 67.50 3,327.79 9.04% 1.58 --
300750 宁德时代 6.77 2,721.54 7.40% -0.54 -3.39
688507 索辰科技 24.63 2,615.71 7.11% 0.19 -14.64
603337 杰克股份 51.03 2,427.50 6.60% 新晋 -11.37
601100 恒立液压 25.25 2,418.19 6.57% -2.02 8.78
002475 立讯精密 35.24 2,279.68 6.20% -2.92 -6.75
02018 瑞声科技 52.35 2,186.12 5.94% 新晋 --
300910 瑞丰新材 38.03 2,015.59 5.48% 新晋 3.39
300124 汇川技术 19.66 1,647.90 4.48% -4.04 -8.84
603809 豪能股份 90.64 1,507.34 4.10% 新晋 -9.77
合计 -- 411.10 23,147.36 62.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 944.29
本期利润(万元) 2,324.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5446
期末基金资产净值(万元) 15,971.40
期末基金份额净值(元) 2.2387