近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.51 | -5.10 | -4.08 | -5.32 | -10.35 | -7.97 | -9.46 |
基准收益率②% | -2.93 | -1.37 | -6.67 | 0.74 | -1.47 | -18.59 | 17.40 |
① — ② | 3.44 | -3.73 | 2.59 | -6.06 | -8.88 | 10.62 | -26.86 |
业绩比较基准 | 申银万国制造业指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
杨岳斌 | 2020/01/14 | 4年4月5天 | 17.20 | 杨岳斌先生,1972年生,工商管理硕士,CFA。历任招商银行总行营业部、公司银行部,兴业全球基金管理有限公司行业研究员、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理。2011年12月28日至2015年1月5日任兴业全球基金管理有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年12月8日至2017年7月13日任兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任研究部副总监。2018年1月29日至2021年01月29日任浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日至2021年01月29日任浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月14日任浦银安盛先进制造混合型证券投资基金基金经理。2021年3月16日任浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 10052 | 11005 | 12291 | 13724 | |
户均持有份额(万) | 1.60 | 1.72 | 1.47 | 1.39 | |
机构持有比例(%) | 0.68 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 99.32 | 89.33 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 14,372.76 | 49.21 | -- | 3.02 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.32 | 0.00 | -- | -3.57 |
批发和零售业 | 1,890.43 | 6.47 | -- | 4.55 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 350.82 | 1.20 | -- | -3.65 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
卫生和社会工作 | 1,098.76 | 3.76 | -- | 2.10 |
合计 | 17,714.40 | 60.64 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
00941 | 中国移动 | 39.86 | 2,417.52 | 8.28% | -0.83 | -- |
600426 | 华鲁恒升 | 90.67 | 2,371.93 | 8.12% | -0.18 | 6.35 |
600161 | 天坛生物 | 86.55 | 2,339.45 | 8.01% | -0.88 | 2.64 |
600309 | 万华化学 | 25.60 | 2,119.68 | 7.26% | 0.37 | 5.39 |
603939 | 益丰药房 | 47.46 | 1,890.43 | 6.47% | -0.84 | 4.22 |
002415 | 海康威视 | 56.90 | 1,829.90 | 6.26% | -0.30 | 6.64 |
600885 | 宏发股份 | 67.01 | 1,686.64 | 5.77% | -0.38 | 8.15 |
002180 | 纳思达 | 53.96 | 1,268.60 | 4.34% | 0.29 | 20.44 |
603882 | 金域医学 | 19.53 | 1,098.76 | 3.76% | -0.30 | -22.01 |
002459 | 晶澳科技 | 58.78 | 1,026.89 | 3.52% | -0.17 | -7.29 |
合计 | -- | 546.32 | 18,049.80 | 61.79% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.35% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 292.79 |
本期利润(万元) | 62.17 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.004 |
期末基金资产净值(万元) | 17,003.45 |
期末基金份额净值(元) | 1.1078 |