基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨富麟 2023/12/19 11月2天 2.89 杨富麟先生，中国，华东理工大学区域经济学专业硕士研究生，2015年1月至10月在安信证券担任零售行业研究员，2015年10月至2020年6月在国海富兰克林基金公司从事消费行业研究。2020年7月加盟浦银安盛基金管理公司，任职行业研究员、基金经理助理。2020年12月3日任浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月26日任浦银安盛红利精选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月3日任浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任浦银安盛策略优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

浦银安盛策略优选混合A浦银安盛策略优选混合C基金总份额

浦银安盛策略优选混合A浦银安盛策略优选混合C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)557------
户均持有份额(万)4.06------
机构持有比例(%)0.22------
个人持有比例(%)99.78------

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,217.80 17.91 -- 12.01
制造业 3,173.42 46.68 -- -0.43
建筑业 0.27 0.00 -- -1.58
批发和零售业 300.11 4.41 -- 2.62
信息传输、软件和信息技术服务业 205.43 3.02 -- -1.49
水利、环境和公共设施管理业 2.26 0.03 -- -0.97
文化、体育和娱乐业 177.39 2.61 -- 0.95
合计 5,076.68 74.66 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688608 恒玄科技 2.72 577.40 8.49% 1.94 -5.92
002475 立讯精密 12.42 539.77 7.94% -1.38 -13.28
300765 新诺威 15.31 472.96 6.96% 3.41 -10.59
002273 水晶光电 18.77 355.32 5.23% 新晋 15.60
601001 晋控煤业 17.82 303.83 4.47% 新晋 -10.26
000034 神州数码 9.75 300.11 4.41% 新晋 8.35
603993 洛阳钼业 33.16 288.49 4.24% 新晋 -4.97
002043 兔宝宝 19.04 229.43 3.38% 新晋 1.29
00780 同程旅行 12.48 224.64 3.30% 新晋 --
600546 山煤国际 15.66 218.61 3.22% 新晋 -0.33
合计 -- 157.13 3,510.56 51.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -129.07
本期利润(万元) 139.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0639
期末基金资产净值(万元) 2,170.41
期末基金份额净值(元) 1.0359