基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.74 0.75 1.29 0.87 3.09 2.87 4.38
基准收益率②% 1.14 1.74 2.09 1.33 4.81 3.32 5.23
① — ② -0.40 -0.99 -0.80 -0.46 -1.72 -0.45 -0.85
业绩比较基准 中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
翁凯骅 2023/09/08 1年2月12天 4.34 翁凯骅，男，中国籍，7年证券从业经历，伦敦大学学院管理学专业硕士。2016年11月至2023年2月曾在中信保诚基金管理有限公司固定收益部先后任研究员和投资经理。2023年2月加盟浦银安盛基金管理有限公司，任固定收益投资部业务经理，现在固定收益投资部担任基金经理。2023年9月8日起，担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年12月28日任浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年2月29日任浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陶祺 2022/03/01 2023/12/28 1年9月27天 5.04
曹治国 2020/03/26 2022/03/01 1年11月6天 4.42

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,595.52 16.70 --
金融债券 23,980.60 46.60 -2.08
其中：政策性金融债 23,980.60 46.60 -2.08
其他债券 9,042.99 17.57 --
合计 41,619.11 80.87 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230307 23进出07 100.00 10611.60 20.62
240405 24农发05 70.00 7155.01 13.90
198531 24河北债41 50.00 5002.50 9.72
809167 24湖南23 40.00 4040.49 7.85
2400005 24特别国债05 40.00 3993.10 7.76

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.40%
300--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 856.65
本期利润(万元) 376.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0077
期末基金资产净值(万元) 51,459.62
期末基金份额净值(元) 1.0616