近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.03 | 0.78 | 0.42 | 1.23 | 3.32 | 2.11 | -- |
基准收益率②% | 2.09 | 1.33 | 0.69 | 1.78 | 4.81 | 3.32 | -- |
① — ② | -1.06 | -0.55 | -0.27 | -0.55 | -1.49 | -1.21 | -- |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨鑫 | 2023/02/23 | 1年2月24天 | 4.73 | 杨鑫,男,中国籍,多年证券从业经历,上海交通大学工商管理专业硕士。自2005年9月至2010年8月,曾就职于东航金戎控股有限责任公司,2010年9月至2017年5月加入银河基金管理有限公司,历任研究部债券研究员、固定收益部债券经理、固定收益部基金经理,主要从事债券配置和头寸管理工作。2017年6月至2018年6月,在富国基金管理有限公司拟任基金经理;2018年7月起加入摩根基金管理(中国)有限公司,历任专户投资二部副总监及债券投资部副总监,并管理债券基金。2022年5月加盟浦银安盛基金公司,现在固定收益投资部任基金经理。2015年6月11日至2017年4月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年4月29日任银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年4月29日任银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年4月29日任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月11日至2017年4月29日任银河银富货币市场基金的基金经理。2016年4月11日至2017年4月29日任银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年8月17日至2017年4月29日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2017年4月29日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年4月29日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2017年4月29日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2017年4月29日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日至2017年4月29日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月14日至2020年9月25日任上投摩根优信增利债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月24日至2021年9月24日任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理。2020年4月24日至2022年4月28日任上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金经理。2020年4月24日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2021年8月27日任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日至2022年4月28日任上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金经理。2022年12月2日至2023年3月30日任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年2月17日任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年2月21日至2024年4月26日任浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月23日任浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月30日至2024年1月16日任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月28日任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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刘大巍 | 2021/12/28 | 2023/02/23 | 1年1月26天 | 2.45 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 237 | 242 | 263 | 274 | |
户均持有份额(万) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 99.99 | 100.01 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,253.50 | 0.53 | -- |
金融债券 | 524,863.95 | 124.31 | 4.40 |
其中:政策性金融债 | 155,311.62 | 36.78 | -3.14 |
同业存单 | 9,932.46 | 2.35 | -7.13 |
合计 | 537,049.91 | 127.19 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210208 | 21国开08 | 330.00 | 34061.73 | 8.07 |
150210 | 15国开10 | 260.00 | 27661.91 | 6.55 |
180401 | 18农发01 | 200.00 | 20697.70 | 4.90 |
180210 | 18国开10 | 150.00 | 16503.05 | 3.91 |
210305 | 21进出05 | 150.00 | 15774.25 | 3.74 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.35% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.00 |
本期利润(万元) | 0.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0107 |
期末基金资产净值(万元) | 0.33 |
期末基金份额净值(元) | 1.0542 |