基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.28 -6.03 -2.79 -2.44 -7.37 -23.75 -2.02
基准收益率②% 3.21 -6.42 -3.53 -4.65 -9.91 -19.80 -3.91
① — ② 1.07 0.39 0.74 2.21 2.54 -3.95 1.89
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+1%（1％指年收益率，评价时按期间累计天数折算）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗雯 2022/11/11 1年6月7天 4.41 罗雯女士，浙江大学理学院数学系金融数学硕士。2007年10月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程师。2011年7月兼任浦银安盛沪深300指数基金的基金经理助理，2012年5月兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数基金的基金经理助理。2018年1月24日至2022年12月21日任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月25日任浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年11月11日任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2022年11月11日至2022年12月26日任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理。2022年11月11日任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月11日至2022年12月28日任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈士俊 2010/12/10 2022/11/11 11年11月1天 71.82

浦银安盛沪深300指数A浦银安盛沪深300指数C基金总份额

浦银安盛沪深300指数A浦银安盛沪深300指数C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)40706438594799252003
户均持有份额(万)1.110.840.861.03
机构持有比例(%)63.6056.5059.7972.23
个人持有比例(%)36.4043.5040.2127.77

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 436.30 0.75 -- -2.47
制造业 3,879.28 6.70 -- -10.10
批发和零售业 1.27 0.00 -- -0.91
交通运输、仓储和邮政业 282.91 0.49 -- -0.11
信息传输、软件和信息技术服务业 128.44 0.22 -- -2.56
金融业 125.59 0.22 -- -7.22
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.40
科学研究和技术服务业 0.67 0.00 -- -0.48
卫生和社会工作 206.55 0.36 -- -0.67
合计 5,061.32 8.74 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002463 沪电股份 12.48 376.65 0.65% 新晋 8.72
601058 赛轮轮胎 25.53 374.78 0.65% -0.03 -2.47
000423 东阿阿胶 5.19 319.29 0.55% 新晋 4.02
600026 中远海能 16.81 282.91 0.49% 新晋 7.49
002353 杰瑞股份 8.49 257.08 0.44% 新晋 1.14
合计 -- 68.50 1,610.71 2.78% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.31 2,222.45 3.84% 0.01 2.58
300750 宁德时代 6.44 1,225.39 2.12% 0.51 5.38
000858 五粮液 6.82 1,047.37 1.81% 0.20 7.78
601318 中国平安 25.44 1,038.22 1.79% 0.09 17.96
600036 招商银行 31.71 1,020.97 1.76% 0.18 12.40
000333 美的集团 15.05 966.33 1.67% 0.37 3.88
600941 中国移动 7.22 763.60 1.32% -0.25 -6.77
600900 长江电力 27.18 677.60 1.17% 0.21 -0.67
601899 紫金矿业 39.04 656.64 1.13% 0.08 4.61
000651 格力电器 15.61 613.63 1.06% 新晋 7.18
合计 -- 175.82 10,232.20 17.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -336.75
本期利润(万元) 3,953.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0714
期末基金资产净值(万元) 55,858.31
期末基金份额净值(元) 1.0278