基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.50 1.63 18.97 1.05 21.80 13.97 -7.37
基准收益率②% -3.45 0.04 17.24 1.46 17.95 15.16 -9.91
① — ② 1.95 1.59 1.73 -0.41 3.85 -1.19 2.54
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+1%（1％指年收益率，评价时按期间累计天数折算）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗雯 2022/11/11 3年7月15天 58.50 罗雯，女，中国籍，18年证券从业经历，浙江大学理学院数学系金融数学硕士。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司任金融工程分析师。2011年7月至2018年1月，担任公司旗下指数基金基金经理助理，现任指数及量化投资部基金经理。2011年7月起，兼任浦银安盛沪深300指数基金的基金经理助理，2012年5月14日至2017年6月30日，担任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金的基金经理助理。2018年1月24日至2022年12月21日，担任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月25日起，担任浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起至2022年12月28日，担任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2022年11月11日至2022年12月26日，担任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起至2026年1月29日，担任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起，担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起，担任浦银安盛中证A50指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任浦银安盛上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年7月31日起，担任浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任浦银安盛国证港股通科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年5月27日起，担任浦银安盛国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
陶阿明 2025/06/20 1年6天 46.93 陶阿明，男，中国籍，10年证券从业经历，复旦大学金融工程管理专业硕士学历。2014年6月至2015年3月就职于银联商务有限公司，任业务管理部数据分析师之职。2015年3月至2021年7月就职于国投瑞银基金管理有限公司，任量化投资部研究员之职。2021年7月加盟浦银安盛基金管理有限公司，历任指数与量化投资部金融分析师、研究员兼基金经理助理等职务，现任指数与量化投资部基金经理之职。自2025年6月10日起，担任浦银安盛中证A50指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起，担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任浦银安盛国证港股通科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年2月4日起，担任浦银安盛策略优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈士俊 2010/12/10 2022/11/11 11年11月1天 71.82

浦银安盛沪深300指数A浦银安盛沪深300指数C基金总份额

浦银安盛沪深300指数A浦银安盛沪深300指数C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)26054312883447138330
户均持有份额(万)0.721.041.081.47
机构持有比例(%)43.6256.2358.2870.83
个人持有比例(%)56.3843.7741.7229.18

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,048.50 8.53 -- -6.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 227.44 0.95 -- -1.10
交通运输、仓储和邮政业 427.35 1.78 -- 1.26
信息传输、软件和信息技术服务业 155.96 0.65 -- -2.58
金融业 233.48 0.97 -- -4.55
房地产业 142.08 0.59 -- -0.06
租赁和商务服务业 235.13 0.98 -- 0.20
科学研究和技术服务业 1.93 0.01 -- -0.50
合计 3,471.87 14.46 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688331 荣昌生物 1.98 255.34 1.06% 新晋 4.82
002956 西麦食品 9.27 243.24 1.01% 新晋 5.48
600057 厦门象屿 29.10 235.13 0.98% 新晋 -8.42
601128 常熟银行 32.70 233.48 0.97% -0.02 -6.65
688002 睿创微纳 2.29 231.74 0.96% -0.02 8.50
合计 -- 75.34 1,198.93 4.98% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.22 893.38 3.72% 1.04 -1.97
300308 中际旭创 1.41 802.87 3.34% -0.12 19.92
601318 中国平安 13.63 773.93 3.22% -0.43 -6.45
601899 紫金矿业 22.93 750.24 3.12% -0.12 -11.91
600036 招商银行 17.95 705.68 2.94% 0.43 -0.59
600519 贵州茅台 0.42 601.90 2.51% 0.23 -6.18
300274 阳光电源 3.34 503.54 2.10% 0.28 -7.56
603259 药明康德 4.80 470.62 1.96% 0.20 14.21
300502 新易盛 1.04 460.55 1.92% -0.59 17.99
601138 工业富联 8.15 419.40 1.75% 新晋 9.09
合计 -- 75.89 6,382.11 26.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,146.87
本期利润(万元) -306.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0172
期末基金资产净值(万元) 23,563.37
期末基金份额净值(元) 1.3477