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| 单位净值： | 1.0391元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.09(排名:113/460) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-06-23 | 资产净值(亿元)： | 7.29(2025-03-30) | 基金经理： | 李羿 林帆 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 584.18 | 756.12 | 308.53 | 344.04 |
| 本期利润(万元) | -46.53 | 1,291.19 | 119.92 | 355.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0007 | 0.0164 | 0.0031 | 0.0098 |
| 期末基金资产净值(万元) | 72,872.39 | 103,040.39 | 108,946.49 | 28,870.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0372 | 1.0382 | 1.0536 | 1.0482 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,679.68 | 615.03 | 726.97 | 83.32 |
| 本期利润(万元) | 2,177.76 | 766.65 | 1,050.78 | 442.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0455 | 0.0207 | 0.0199 | 0.0083 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.19 | 2.01 | 2.62 | 1.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0153 | 0.0302 | 0.0131 | 0.0211 |
| 期末基金资产净值(万元) | 103,040.39 | 28,870.05 | 41,562.37 | 96,391.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0382 | 1.0482 | 1.0275 | 1.0357 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.98 | 12.58 | 10.35 | 9.09 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 23,875,284.34 | 8,510,687.03 | 12,802,671.09 | 5,422,150.90 |
| 利息收入 | 262,917.47 | 62,353.66 | 396,370.20 | 320,482.80 |
| 其中：存款利息收入 | 9,706.85 | 3,802.76 | 65,421.97 | 60,486.26 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 253,210.62 | 58,550.90 | 330,948.23 | 259,996.54 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 18,598,095.24 | 6,929,394.85 | 9,242,928.22 | 1,450,326.81 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 18,598,095.24 | 6,929,394.85 | 9,242,928.22 | 1,450,326.81 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 5,011,171.69 | 1,518,923.52 | 3,163,372.63 | 3,651,341.28 |
| 其他收入 | 3,099.94 | 15.00 | 0.04 | 0.01 |
| 费用合计 | 2,002,752.44 | 829,205.63 | 2,048,834.03 | 928,033.94 |
| 管理人报酬 | 765,358.19 | 287,678.50 | 839,464.32 | 414,152.70 |
| 托管费 | 255,119.48 | 95,892.85 | 279,821.43 | 138,050.93 |
| 销售服务费 | 1,395.01 | 382.92 | 13,693.44 | 342.04 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 560,259.31 | 233,098.31 | 486,488.39 | 146,867.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 560,259.31 | 233,098.31 | 486,488.39 | 146,867.17 |
| 其他费用合计 | 420,620.45 | 212,153.05 | 429,366.45 | 228,621.10 |
| 利润总额 | 21,872,531.90 | 7,681,481.40 | 10,753,837.06 | 4,494,116.96 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,470,270.61 | 2,094,648.39 | 46,318.46 | 2,401,784.63 |
| 交易性金融资产 | 1,061,507,400.29 | 307,587,531.35 | 472,682,620.21 | 961,864,966.06 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,061,507,400.29 | 307,587,531.35 | 472,682,620.21 | 961,864,966.06 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,074,582,408.63 | 309,686,179.74 | 472,728,971.08 | 1,019,272,956.42 |
| 负债合计 | 40,697,776.19 | 20,226,528.22 | 56,362,531.16 | 1,019,003,585.31 |
| 所有者权益合计 | 1,033,884,632.44 | 289,459,651.52 | 416,366,439.92 | 1,019,003,585.31 |
