2021年第二季度 | 2021年第一季度 | 2020年第四季度 | 2020年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.94 | 0.09 | 0.03 | -1.25 |
| 本期利润(万元) | 0.24 | 0.05 | 0.41 | -0.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 | 0.002 | 0.0151 | -0.0159 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20.55 | 23.74 | 22.74 | 29.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0093 | 1.019 | 1.0168 | 1.0009 |
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| 单位净值： | 2.2117元 | 日增长率%： | 0.32 | 今年以来收益率%： | 1.28(排名:2926/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 2.241元 | 涨幅%： | 0 | 折溢价率%： | 1.32 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2011-12-12 | 资产净值(亿元)： | 5.03(2025-03-30) | 基金经理： | 王鹏 | ||
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2021年第二季度 | 2021年第一季度 | 2020年第四季度 | 2020年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.94 | 0.09 | 0.03 | -1.25 |
| 本期利润(万元) | 0.24 | 0.05 | 0.41 | -0.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 | 0.002 | 0.0151 | -0.0159 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20.55 | 23.74 | 22.74 | 29.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0093 | 1.019 | 1.0168 | 1.0009 |
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2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1.03 | 2.74 | 3.96 | 13.25 |
| 本期利润(万元) | 0.29 | 0.19 | 0.53 | 12.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 | 0.0026 | 0.0046 | 0.0093 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.23 | 3.03 | 2.21 | 1.7 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0093 | -0.0065 | 0.0087 | 0.0047 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20.55 | 22.74 | 73.39 | 95.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0093 | 1.0168 | 1.0087 | 1.0087 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.07 | 4.78 | 3.94 | 1.70 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 |
| 收入合计 | 2,647,857.77 | 34,184,873.45 | 50,771,566.09 | 106,535,790.69 |
| 利息收入 | 2,773,365.94 | 48,248,312.34 | 34,147,067.71 | 99,760,849.54 |
| 其中：存款利息收入 | 18,176.43 | 284,518.47 | 208,880.71 | 7,436,452.12 |
| 债券利息收入 | 2,656,234.47 | 46,926,906.13 | 33,037,764.25 | 65,224,210.05 |
| 买入返售金融资产收入 | 98,955.04 | 1,036,887.74 | 900,422.75 | 27,100,187.37 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 508,295.10 | -1,685,475.92 | 23,391,752.87 | -6,689,699.18 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 508,295.10 | -1,685,475.92 | 23,391,752.87 | -6,689,699.18 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -637,305.10 | -12,431,124.08 | -6,818,712.87 | 13,169,809.18 |
| 其他收入 | 3,501.83 | 53,161.11 | 51,458.38 | 294,831.15 |
| 费用合计 | 338,882.31 | 3,873,500.05 | 2,497,564.95 | 8,750,736.34 |
| 管理人报酬 | 144,215.69 | 2,145,605.28 | 1,486,155.80 | 4,978,654.72 |
| 托管费 | 48,071.95 | 715,201.79 | 495,385.25 | 1,659,551.61 |
| 销售服务费 | 118.27 | 782.52 | 596.91 | 6,226.64 |
| 交易费用 | 4,350.00 | 38,475.00 | 18,550.00 | 38,775.00 |
| 利息支出 | 4,194.75 | 367,539.97 | 134,185.08 | 1,183,787.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,194.75 | 367,539.97 | 134,185.08 | 1,183,787.60 |
| 其他费用合计 | 137,931.65 | 605,895.49 | 362,691.91 | 883,740.77 |
| 利润总额 | 2,308,975.46 | 30,311,373.40 | 48,274,001.14 | 97,785,054.35 |
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| 单位(元) | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 |
| 银行存款 | 3,702,833.61 | 2,426,594.64 | 173,416,568.42 | 390,282,379.05 |
| 交易性金融资产 | 29,814,000.00 | 200,453,000.00 | 2,033,557,000.00 | 2,611,879,000.00 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 29,814,000.00 | 200,453,000.00 | 2,033,557,000.00 | 2,611,879,000.00 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 33,853,471.81 | 206,126,239.66 | 2,404,881,580.91 | 3,234,054,929.27 |
| 负债合计 | 3,494,070.97 | 227,462.87 | 95,499,103.97 | 3,233,014,729.94 |
| 所有者权益合计 | 30,359,400.84 | 205,898,776.79 | 2,309,382,476.94 | 3,233,014,729.94 |
