近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0494元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.18(排名:1356/2356) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-10-19 | 资产净值(亿元)： | 5.03(2024-12-30) | 基金经理： | 黄晓婷 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.59 | 0.21 | 1.48 | 0.18 | 2.91 | 7.28 | 10.19 | 32.16 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.25 | 5.53 | 11.78 | 15.51 | 40.65 |
| 同类平均 ③% | 0.85 | 0.18 | 2.00 | 0.23 | 3.20 | 7.10 | 9.72 | -- |
| ① — ② | -0.67 | 0.20 | -1.31 | -0.07 | -2.62 | -4.49 | -5.32 | -8.49 |
| ① — ③ | -0.26 | 0.03 | -0.52 | -0.05 | -0.30 | 0.18 | 0.46 | -- |
| 同类排名 | 1683/2383 | 1027/2362 | 1626/2258 | 1356/2356 | 1156/2062 | 756/1713 | 568/1398 | -- |
| 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年 | 2019年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.01 | 0.22 | 1.59 | -0.77 | 3.03 | 1.70 | -- |
| 基准收益率②% | 0.32 | -0.71 | 1.50 | -2.05 | -0.76 | 1.07 | -- |
| ① — ② | 0.69 | 0.93 | 0.09 | 1.28 | 3.79 | 0.63 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-3-5年国开行债券指数收益率*95%+同期银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2021-06 | 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 349 | 381 | 466 | 349 | |
| 户均持有份额(万) | 8.60 | 53.10 | 491.08 | 918.08 | |
| 机构持有比例(%) | 96.17 | 99.33 | 99.87 | 99.96 | |
| 个人持有比例(%) | 3.83 | 0.67 | 0.13 | 0.04 | |
| 基金名称 | 招商招通纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003454)招商招通纯债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-18 | 0.10 |
| 2024-04-08 | 0.10 |
| 2023-11-27 | 0.08 |
| 2023-08-07 | 0.08 |
| 2023-04-10 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.94 |
| 本期利润(万元) | 0.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0093 |
