2020年第三季度 | 2020年第二季度 | 2020年第一季度 | 2019年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 116.04 | 4.36 | 160.60 | 102.97 |
| 本期利润(万元) | 128.86 | -5.23 | 62.17 | 153.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1475 | -0.0029 | 0.0315 | 0.0382 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,027.42 | 1,708.34 | 2,206.03 | 2,007.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2421 | 1.1399 | 1.1416 | 1.0858 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-06-02 | 资产净值(亿元)： | 0.10(2020-09-29) | 基金经理： | -- | ||
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2020年第三季度 | 2020年第二季度 | 2020年第一季度 | 2019年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 116.04 | 4.36 | 160.60 | 102.97 |
| 本期利润(万元) | 128.86 | -5.23 | 62.17 | 153.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1475 | -0.0029 | 0.0315 | 0.0382 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,027.42 | 1,708.34 | 2,206.03 | 2,007.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2421 | 1.1399 | 1.1416 | 1.0858 |
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2020中期报告 | 2019年度报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 164.96 | 246.33 | ||
| 本期利润(万元) | 56.94 | 341.85 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0303 | 0.0372 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.98 | 8.58 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1399 | 0.0662 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,708.34 | 2,007.20 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.1399 | 1.0858 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.99 | 8.58 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 463.78 | 2,025.55 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 587.39 | 1,884.53 |
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| 单位：(元) | 2020中期报告 | 2019年度报告 | ||
| 收入合计 | 732,589.02 | 4,109,066.56 | ||
| 利息收入 | 88,584.61 | 1,166,958.62 | ||
| 其中：存款利息收入 | 10,419.52 | 765,424.04 | ||
| 债券利息收入 | 78,165.09 | 381,015.25 | ||
| 买入返售金融资产收入 | 20,519.33 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,703,494.78 | 1,985,610.47 | ||
| 其中：股票投资收益 | 592,457.45 | 413,699.00 | ||
| 债券投资收益 | 1,098,602.33 | 1,558,473.39 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 12,435.00 | 13,438.08 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -1,080,212.12 | 955,198.83 | ||
| 其他收入 | 20,721.75 | 1,298.64 | ||
| 费用合计 | 163,223.38 | 690,570.89 | ||
| 管理人报酬 | 85,378.48 | 403,941.01 | ||
| 托管费 | 16,008.47 | 75,738.98 | ||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 17,351.33 | 62,517.93 | ||
| 利息支出 | 8,693.14 | 27,639.25 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,693.14 | 27,639.25 | ||
| 其他费用合计 | 35,729.73 | 120,628.03 | ||
| 利润总额 | 569,365.64 | 3,418,495.67 |
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| 单位(元) | 2020中期报告 | 2019年度报告 | ||
| 银行存款 | 431,775.82 | 587,854.37 | ||
| 交易性金融资产 | 16,700,544.27 | 21,982,899.23 | ||
| 其中：股票投资 | 1,310,640.00 | 1,844,350.00 | ||
| 债券投资 | 15,389,904.27 | 20,138,549.23 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 17,386,021.66 | 23,782,685.49 | ||
| 负债合计 | 302,665.84 | 3,710,698.32 | ||
| 所有者权益合计 | 17,083,355.82 | 20,071,987.17 |
