近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7808元 | 日增长率%： | -0.84 | 今年以来收益率%： | -5.48(排名:1764/2137) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.781元 | 日涨幅%： | -0.89 | 折溢价率%： | 0.03 | 交易日期： | 04-14 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-09-26 | 资产净值(亿元)： | 4.43(2024-12-30) | 基金经理： | 胡亦清 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.65 | 3.36 | 9.93 | 1.47 | 14.14 | -4.55 | -- | 0.39 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | -- | 5.78 |
| 同类平均 ③% | -7.39 | 1.56 | 2.76 | -1.29 | 12.00 | -7.29 | -- | -- |
| ① — ② | -4.20 | 2.11 | 7.86 | 3.98 | 7.27 | -2.43 | -- | -5.39 |
| ① — ③ | -1.27 | 1.80 | 7.17 | 2.75 | 2.15 | 2.74 | -- | -- |
| 同类排名 | 1535/2269 | 529/2161 | 399/1967 | 498/2137 | 581/1782 | 606/1463 | -- | -- |
| 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.97 | -0.15 | 5.14 | 6.28 | 8.58 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 3.63 | 0.05 | -0.17 | 5.07 | 9.36 | -- | -- |
| ① — ② | 5.34 | -0.20 | 5.31 | 1.21 | -0.78 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证可转换债券指数收益率*60%+中债综合财富（总值）指数收益率*30%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 周宇 | 2019/06/03 | 2020/10/27 | 1年4月24天 | 25.49 |
| 2020-06 | 2019-12 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 935 | 1281 | |||
| 户均持有份额(万) | 1.60 | 1.44 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 34.23 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 65.77 | 100.00 | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 23.22 | 2.26 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.89 | 1.25 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.98 | 2.43 | -- | -- |
| 金融业 | 15.02 | 1.46 | -- | -- |
| 合计 | 76.11 | 7.40 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002624 | 完美世界 | 0.75 | 24.98 | 2.43% | 0.74 | 4.17 |
| 300123 | 亚光科技 | 1.00 | 15.42 | 1.50% | 新晋 | -9.36 |
| 600030 | 中信证券 | 0.50 | 15.02 | 1.46% | 新晋 | -7.02 |
| 601111 | 中国国航 | 1.00 | 7.09 | 0.69% | 新晋 | 1.57 |
| 600029 | 南方航空 | 1.00 | 5.80 | 0.56% | 新晋 | -1.48 |
| 002444 | 巨星科技 | 0.20 | 3.96 | 0.39% | 新晋 | -18.67 |
| 300192 | 科德教育 | 0.20 | 3.84 | 0.37% | 新晋 | -16.06 |
| 合计 | -- | 4.65 | 76.11 | 7.40% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 69.86 | 6.80 | 0.36 |
| 其中：政策性金融债 | 69.86 | 6.80 | 0.36 |
| 可转换债券 | 786.79 | 76.58 | -7.07 |
| 合计 | 856.65 | 83.38 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 128034 | 江银转债 | 0.70 | 75.29 | 7.33 |
| 113021 | 中信转债 | 0.70 | 73.49 | 7.15 |
| 110059 | 浦发转债 | 0.70 | 71.62 | 6.97 |
| 018013 | 国开2004 | 0.70 | 69.86 | 6.80 |
| 110043 | 无锡转债 | 0.60 | 67.30 | 6.55 |
| 基金名称 | 华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数变更的，相应更换基金名称和业绩比较基准，并在报中国证监会备案后及时公告。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--100万元 | 0.50% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 116.04 |
| 本期利润(万元) | 128.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1475 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,027.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2421 |
