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| 单位净值： | 1.193元 | 日增长率%： | -0.32 | 今年以来收益率%： | 6.49(排名:1067/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 科创主题偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-02-16 | 资产净值(亿元)： | 2.79(2025-03-30) | 基金经理： | 邵卓 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 95.60 | 312.39 | -174.45 | -418.59 |
| 本期利润(万元) | 177.64 | -206.03 | 604.30 | -664.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1243 | -0.0995 | 0.2072 | -0.305 |
| 期末基金资产净值(万元) | 992.58 | 1,470.88 | 2,807.67 | 2,125.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0001 | 0.8936 | 1.0121 | 0.7828 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 85.48 | -52.46 | 109.73 | 407.54 |
| 本期利润(万元) | -31.90 | -430.17 | 208.85 | 629.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0135 | -0.1944 | 0.1139 | 0.333 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -7.65 | -19.1 | 8.2 | 31.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1064 | -0.2172 | -0.0324 | 0.1801 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,470.88 | 2,125.03 | 4,466.74 | 4,624.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8936 | 0.7828 | 0.9676 | 1.1801 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -10.64 | -21.72 | -3.24 | 18.01 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -382,133.25 | -6,053,808.88 | 3,176,127.71 | 9,175,135.69 |
| 利息收入 | 28,446.70 | 12,939.12 | 21,732.53 | 11,303.36 |
| 其中：存款利息收入 | 28,446.70 | 12,939.12 | 21,732.53 | 11,303.36 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 165,989.22 | -1,762,787.61 | 1,222,289.65 | 6,355,275.38 |
| 其中：股票投资收益 | -250,258.89 | -1,985,637.34 | 1,148,159.94 | 6,351,606.70 |
| 债券投资收益 | -145,648.93 | -2,155.02 | -63,246.83 | -62,976.66 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 561,897.04 | 225,004.75 | 137,376.54 | 66,645.34 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -1,653,963.56 | -4,892,153.96 | 900,172.92 | 2,134,455.40 |
| 其他收入 | 1,077,394.39 | 588,193.57 | 1,031,932.61 | 674,101.55 |
| 费用合计 | 315,570.37 | 201,319.63 | 383,525.74 | 185,139.43 |
| 管理人报酬 | 200,070.90 | 100,862.43 | 186,304.83 | 98,214.53 |
| 托管费 | 33,345.08 | 16,810.36 | 31,050.84 | 16,369.11 |
| 销售服务费 | 22,066.34 | 11,014.47 | 20,183.57 | 10,379.12 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 60,083.62 | 72,632.37 | 145,986.42 | 60,176.59 |
| 利润总额 | -697,703.62 | -6,255,128.51 | 2,792,601.97 | 8,989,996.26 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,653,375.42 | 2,844,294.24 | 15,321,510.44 | 14,804,208.44 |
| 交易性金融资产 | 19,006,525.87 | 27,780,232.88 | 40,787,323.00 | 44,605,082.92 |
| 其中：股票投资 | 19,006,525.87 | 27,780,232.88 | 40,787,323.00 | 44,605,082.92 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 22,867,892.66 | 31,961,960.70 | 56,886,141.00 | 67,045,947.40 |
| 负债合计 | 1,612,837.20 | 2,201,848.39 | 1,332,190.54 | 57,019,976.08 |
| 所有者权益合计 | 21,255,055.46 | 29,760,112.31 | 55,553,950.46 | 57,019,976.08 |
