近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.993元 | 日增长率%： | 1.20 | 今年以来收益率%： | 11.12(排名:342/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-09-22 | 资产净值(亿元)： | 0.15(2024-12-30) | 基金经理： | 吴海健 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.63 | 16.86 | 0.88 | 11.12 | -1.85 | -17.44 | -4.10 | -0.70 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -1.11 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 0.56 | 14.67 | 0.25 | 14.51 | -8.57 | -15.16 | -6.34 | 0.41 |
| ① — ③ | 2.06 | 14.23 | -0.35 | 11.57 | -7.95 | -7.32 | 3.19 | -- |
| 同类排名 | 3332/8467 | 287/8362 | 3968/8204 | 342/8351 | 6196/7885 | 4781/7022 | 2735/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.71 | 29.29 | -27.53 | 11.63 | -7.65 | 8.20 | -23.90 |
| 基准收益率②% | 0.69 | 8.63 | -0.08 | 2.80 | 12.35 | -3.21 | -9.48 |
| ① — ② | -12.40 | 20.66 | -27.45 | 8.83 | -20.00 | 11.41 | -14.42 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴海健 | 2022/04/30 | 2年11月13天 | 2.43 | 吴海健，男，中国籍，9年证券从业经历，华中科技大学金融学硕士，曾任长江证券股份有限公司高级研究员，合景泰富地产控股有限公司资本副总监，中梁地产控股有限公司战略总监，上海笙超贸易有限公司投资经理。2020年8月加入西部利得基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理，现任基金经理，具有基金从业资格证。自2022年4月30日起，担任西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月2日起，担任西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1593 | 2343 | 1715 | 1889 | |
| 户均持有份额(万) | 1.03 | 1.16 | 2.69 | 2.07 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.15 | 51.09 | 29.74 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.85 | 48.91 | 70.26 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 516.09 | 24.28 | -- | 19.88 |
| 制造业 | 509.11 | 23.95 | -- | -22.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 116.51 | 5.48 | -- | 3.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105.14 | 4.95 | -- | -0.32 |
| 金融业 | 113.87 | 5.36 | -- | -1.47 |
| 房地产业 | 323.22 | 15.21 | -- | 12.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 216.72 | 10.20 | -- | 8.67 |
| 合计 | 1,900.66 | 89.43 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601028 | 玉龙股份 | 17.74 | 203.30 | 9.56% | 0.96 | 11.41 |
| 000426 | 兴业银锡 | 18.08 | 201.05 | 9.46% | 0.47 | -10.35 |
| 000402 | 金融街 | 52.36 | 170.69 | 8.03% | 2.70 | -11.01 |
| 000560 | 我爱我家 | 50.01 | 152.53 | 7.18% | 新晋 | -6.11 |
| 000099 | 中信海直 | 4.42 | 116.51 | 5.48% | 新晋 | -16.59 |
| 002085 | 万丰奥威 | 6.01 | 113.89 | 5.36% | 新晋 | -23.88 |
| 300059 | 东方财富 | 4.41 | 113.87 | 5.36% | 新晋 | -11.65 |
| 301091 | 深城交 | 2.35 | 112.07 | 5.27% | 新晋 | -31.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7.39 | 111.74 | 5.26% | 新晋 | 2.88 |
| 000925 | 众合科技 | 12.55 | 108.81 | 5.12% | 新晋 | -11.59 |
| 合计 | -- | 175.32 | 1,404.46 | 66.08% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 西部利得基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007423)西部利得聚禾混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板和创业板）、债券（包含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、中期票据、次级债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%，同业存单占基金资产的比例不超过20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38572888 |
| 传真 | |
| 网址 | www.westleadfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 312.39 |
| 本期利润(万元) | -206.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0995 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,470.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8936 |
