基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.40 11.92 -11.71 29.29 -7.65 8.20 -23.90
基准收益率②% 1.71 -0.94 0.69 8.63 12.35 -3.21 -9.48
① — ② 1.69 12.86 -12.40 20.66 -20.00 11.41 -14.42
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴海健 2022/04/30 2025/08/15 3年3月15天 11.36
何奇 2020/11/07 2024/10/25 3年11月18天 2.00
严志勇 2020/09/23 2021/10/28 1年1月5天 2.68
刘荟 2020/09/23 2021/07/21 9月28天 0.70

更多>>(2025-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 340.78 27.41 -- --
批发和零售业 143.74 11.56 -- --
房地产业 592.50 47.66 -- --
水利、环境和公共设施管理业 12.08 0.97 -- --
合计 1,089.10 87.60 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002244 滨江集团 12.57 122.56 9.86% 新晋 -4.34
600266 城建发展 26.43 119.99 9.65% 新晋 -4.32
001979 招商蛇口 13.53 118.66 9.54% 新晋 -0.75
603900 莱绅通灵 10.37 118.22 9.51% 新晋 -3.12
600657 信达地产 30.34 118.02 9.49% 新晋 2.29
603518 锦泓集团 11.79 116.49 9.37% 新晋 7.64
603506 南都物业 8.68 113.27 9.11% 新晋 -3.82
600809 山西汾酒 0.53 93.49 7.52% 新晋 0.76
000568 泸州老窖 0.42 47.63 3.83% 新晋 -1.46
002345 潮宏基 3.04 44.48 3.58% 新晋 -2.76
合计 -- 117.70 1,012.81 81.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 35.21
本期利润(万元) 34.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0424
期末基金资产净值(万元) 662.01
期末基金份额净值(元) 1.0341