近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1172元 | 日增长率%： | 1.93 | 今年以来收益率%： | -2.09(排名:5362/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-11 | 资产净值(亿元)： | 0.39(2024-12-30) | 基金经理： | 田元泉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -16.37 | -1.38 | -0.34 | -6.41 | -- | -- | -- | 6.80 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | -- | -- | -- | 6.94 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -12.18 | -3.57 | -0.97 | -3.02 | -- | -- | -- | -0.14 |
| ① — ③ | -10.67 | -4.01 | -1.57 | -5.96 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 7561/8467 | 2920/8362 | 2013/8204 | 5362/8351 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 16.59 | 24.64 | -6.78 | 5.95 | 43.52 | -5.45 | -10.82 |
| 基准收益率②% | 9.68 | 19.30 | -2.87 | -4.65 | 21.18 | -7.44 | -- |
| ① — ② | 6.91 | 5.34 | -3.91 | 10.60 | 22.34 | 1.99 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证数字经济主题指数*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何奇 | 2022/06/28 | 2年9月14天 | 36.34 | 何奇，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，2010年获得武汉大学经济学、法学双学士学位，2012年获得武汉大学财政学硕士学位。2012年7月至2014年5月在长江证券担任分析师、高级分析师；2014年5月加入光大保德信基金管理有限公司，担任投资研究部研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理，2020年6月加入西部利得基金管理有限公司，现任权益投资部总经理、投资总监、基金经理。2015年8月3日至2019年11月19日，担任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月23日至2019年9月19日，担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2020年5月23日，担任光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月6日至2020年5月23日，担任光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月16日至2020年5月23日，担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月27日至2019年10月22日，担任光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月22日起，担任西部利得策略优选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月7日至2024年10月25日，担任西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起，担任西部利得数字产业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月28日起，担任西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5033 | 4707 | 5953 | 7031 | |
| 户均持有份额(万) | 1.13 | 0.77 | 0.92 | 0.75 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 88.97 | 0.77 | -- | -3.63 |
| 制造业 | 1,776.82 | 15.34 | -- | -30.86 |
| 批发和零售业 | 8.62 | 0.07 | -- | -1.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,416.51 | 29.50 | -- | 24.23 |
| 房地产业 | 453.25 | 3.91 | -- | 1.39 |
| 合计 | 5,744.17 | 49.59 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601728 | 中国电信 | 141.17 | 1,019.25 | 8.80% | 新晋 | -0.48 |
| 000100 | TCL科技 | 182.66 | 918.75 | 7.93% | 新晋 | -15.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11.65 | 888.96 | 7.68% | 新晋 | -- |
| 600941 | 中国移动 | 6.42 | 758.59 | 6.55% | 新晋 | 2.85 |
| 600050 | 中国联通 | 136.63 | 725.51 | 6.26% | 新晋 | -13.11 |
| 000725 | 京东方A | 112.98 | 495.98 | 4.28% | 新晋 | -14.62 |
| 01024 | 快手-W | 8.94 | 342.33 | 2.96% | -6.36 | -- |
| 688095 | 福昕软件 | 3.44 | 230.98 | 1.99% | -3.28 | -22.50 |
| 300634 | 彩讯股份 | 10.45 | 227.81 | 1.97% | 新晋 | -24.43 |
| 688152 | 麒麟信安 | 4.37 | 227.47 | 1.96% | 新晋 | -8.83 |
| 合计 | -- | 618.71 | 5,835.63 | 50.38% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 建信研究精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020496)建信研究精选混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称"港股通标的股票")、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中，投资于港股通标的股票的比例不超过全部股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，在履行适当程序后本基金的投资比例将做相应调整。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如通过港股通投资于香港市场股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,207.53 |
| 本期利润(万元) | 482.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1319 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,902.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2102 |
