近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周晶晶 | 2026/01/27 | 3月16天 | -4.91 | 周晶晶，女，中国籍，13年证券从业经历，南开大学精算学专业硕士。2012年7月至2021年9月任长江证券股份有限公司研究员、首席分析师。2021年9月起加入西部利得基金管理有限公司，曾任权益研究部副总经理、权益研究部总经理，现任研究部副总经理。自2025年9月8日起，担任西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月27日起，担任西部利得红利鑫选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年2月11日起，担任西部利得消费精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 40.57 | 1.21 | -- | -3.59 |
| 制造业 | 392.52 | 11.69 | -- | -35.95 |
| 金融业 | 1,677.95 | 49.98 | -- | 43.22 |
| 合计 | 2,111.04 | 62.88 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601601 | 中国太保 | 4.48 | 166.16 | 4.95% | 新晋 | -3.27 |
| 601166 | 兴业银行 | 8.60 | 161.85 | 4.82% | 新晋 | -4.39 |
| 01378 | 中国宏桥 | 4.60 | 141.18 | 4.21% | 新晋 | -- |
| 601009 | 南京银行 | 12.25 | 139.53 | 4.16% | 新晋 | 3.76 |
| 01157 | 中联重科 | 18.24 | 139.31 | 4.15% | 新晋 | -- |
| 601328 | 交通银行 | 19.29 | 135.03 | 4.02% | 新晋 | -2.00 |
| 600030 | 中信证券 | 5.34 | 128.37 | 3.82% | 新晋 | 5.43 |
| 601077 | 渝农商行 | 17.09 | 120.48 | 3.59% | 新晋 | -3.67 |
| 000001 | 平安银行 | 10.25 | 113.57 | 3.38% | 新晋 | 1.61 |
| 601318 | 中国平安 | 1.99 | 112.99 | 3.37% | 新晋 | 2.10 |
| 合计 | -- | 102.13 | 1,358.47 | 40.47% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 191.29 | 5.70 | -- |
| 合计 | 191.29 | 5.70 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 1.60 | 161.21 | 4.80 |
| 019827 | 26国债01 | 0.30 | 30.08 | 0.90 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -109.42 |
| 本期利润(万元) | -242.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0942 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,513.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9129 |