近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.66 | 0.01 | -1.58 | -0.39 | 0.10 | -3.82 | -- |
基准收益率②% | 1.46 | -0.66 | -0.86 | -0.12 | -0.64 | -- | -- |
① — ② | -0.80 | 0.67 | -0.72 | -0.27 | 0.74 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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严志勇 | 2022/08/09 | 1年9月10天 | -2.15 | 严志勇,男,中国籍,12年证券从业经历,复旦大学数量经济学专业硕士。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入西部利得基金管理有限公司,2017年8月9日任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2019年6月11日任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2023年6月9日任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2020年3月16日任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月19日任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月27日至2022年03月02日任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年7月16日至2022年03月02日任西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月25日任西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月23日至2021年10月28日任西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年04月29日至2022年06月21日任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年4月7日任西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年04月28日任西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年8月9日任西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月19日任西部利得祥盈债券型证券投资基金基金经理。 |
葛山 | 2024/04/02 | 1月17天 | 0.75 | 葛山,武汉大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。曾任长江证券股份有限公司研究员、光大证券股份有限公司研究员、长江证券(上海)资产管理有限公司基金经理助理、东亚前海证券有限责任公司投资经理,2023年7月加入西部利得基金管理有限公司,2024年4月2日任西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2024年4月2日任西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年4月29日任西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 685.72 | 9.65 | -- | -36.54 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 145.46 | 2.05 | -- | -1.52 |
交通运输、仓储和邮政业 | 39.55 | 0.56 | -- | -1.89 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 85.58 | 1.20 | -- | -3.65 |
金融业 | 7.02 | 0.10 | -- | -4.70 |
合计 | 963.33 | 13.56 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000883 | 湖北能源 | 17.50 | 91.53 | 1.29% | 0.31 | -1.76 |
301459 | 丰茂股份 | 1.40 | 61.25 | 0.86% | 新晋 | 27.93 |
300049 | 福瑞股份 | 1.18 | 57.96 | 0.82% | 0.06 | 14.32 |
688526 | 科前生物 | 3.30 | 57.65 | 0.81% | 新晋 | 13.94 |
603966 | 法兰泰克 | 6.80 | 56.17 | 0.79% | 新晋 | 25.53 |
600989 | 宝丰能源 | 2.70 | 44.15 | 0.62% | 新晋 | 0.48 |
600031 | 三一重工 | 3.00 | 43.74 | 0.62% | 新晋 | 11.25 |
003816 | 中国广核 | 10.80 | 43.63 | 0.61% | -0.18 | -5.08 |
000100 | TCL科技 | 9.00 | 42.03 | 0.59% | 新晋 | -3.99 |
688270 | 臻镭科技 | 0.80 | 41.07 | 0.58% | 新晋 | 11.13 |
合计 | -- | 56.48 | 539.18 | 7.59% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,243.82 | 31.59 | -3.74 |
金融债券 | 2,182.74 | 30.73 | 5.57 |
企业债券 | 1,025.73 | 14.44 | 2.69 |
可转换债券 | 651.93 | 9.18 | -0.41 |
合计 | 6,104.22 | 85.94 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019698 | 23国债05 | 7.50 | 755.25 | 10.63 |
2028044 | 20广发银行二级01 | 7.00 | 731.90 | 10.30 |
2128042 | 21兴业银行二级02 | 7.00 | 728.02 | 10.25 |
2221006 | 22上海农商二级01 | 7.00 | 722.83 | 10.18 |
019703 | 23国债10 | 6.00 | 611.67 | 8.61 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -49.16 |
本期利润(万元) | 48.08 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0058 |
期末基金资产净值(万元) | 7,102.38 |
期末基金份额净值(元) | 0.9692 |