基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 5.61 0.31 0.66 0.01 0.10 -3.82 --
基准收益率②% 3.45 0.95 1.46 -0.66 -0.64 -- --
① — ② 2.16 -0.64 -0.80 0.67 0.74 -- --
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%（经汇率估值调整）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
严志勇 2022/08/09 2年3月11天 2.77 严志勇，男，中国籍，13年证券从业经历，复旦大学数量经济学专业硕士。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入西部利得基金管理有限公司，具有基金从业资格，担任公募固定收益部总经理、投资总监、基金经理。自2017年8月9日起，担任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2019年6月11日，担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2023年6月9日，担任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2020年3月16日，担任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月19日起，担任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月27日至2022年3月2日，担任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月16日起至2022年3月2日，担任西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月25日起，担任西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月23日至2021年10月28日，担任西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月29日至2022年6月21日，担任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月7日起至2024年8月29日，担任西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月28日起，担任西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月9日起，担任西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月19日起，担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。
葛山 2024/04/02 7月18天 5.82 葛山，男，中国籍，12年证券从业经历，武汉大学金融学专业硕士。曾任长江证券股份有限公司研究员、光大证券股份有限公司研究员、长江证券（上海）资产管理有限公司基金经理助理、东亚前海证券有限责任公司投资经理。2023年7月加入西部利得基金管理有限公司，任研究部总经理助理、基金经理。具有基金从业资格。自2024年4月2日起至2024年8月29日，担任西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月2日起，担任西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月29日起，担任西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月6日起，担任西部利得研究精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 196.42 3.50 -- -43.61
批发和零售业 161.16 2.87 -- 1.08
交通运输、仓储和邮政业 114.08 2.03 -- -1.09
信息传输、软件和信息技术服务业 44.41 0.79 -- -3.72
金融业 469.56 8.36 -- 2.12
教育 125.71 2.24 -- 0.87
卫生和社会工作 63.88 1.14 -- -0.55
合计 1,175.22 20.93 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601688 华泰证券 12.12 213.31 3.80% 新晋 7.64
002891 中宠股份 5.32 130.23 2.32% 新晋 26.27
600861 北京人力 6.75 128.79 2.29% 新晋 13.06
601555 东吴证券 15.26 128.49 2.29% 新晋 2.67
000776 广发证券 7.65 127.76 2.27% 新晋 3.28
605098 行动教育 3.03 125.71 2.24% 新晋 -12.30
601333 广深铁路 30.18 114.08 2.03% 新晋 -6.80
600763 通策医疗 1.09 63.88 1.14% 新晋 -0.37
688789 宏华数科 0.45 34.44 0.61% 新晋 -8.70
600998 九州通 5.64 32.37 0.58% 新晋 1.98
合计 -- 87.49 1,099.06 19.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,918.38 69.75 6.29
企业债券 50.77 0.90 -7.51
合计 3,969.15 70.65 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019547 16国债19 9.00 1041.29 18.54
019723 23国债20 8.50 856.26 15.24
019698 23国债05 6.50 661.03 11.77
019702 23国债09 3.00 352.82 6.28
019733 24国债02 3.00 304.52 5.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 153.30
本期利润(万元) 306.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0518
期末基金资产净值(万元) 5,617.55
期末基金份额净值(元) 1.0267