近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0927元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.48(排名:381/2354) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-17 | 资产净值(亿元)： | 0.07(2025-03-30) | 基金经理： | 吴沛文 李星佑 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.34 | 0.52 | 1.40 | 0.48 | 2.30 | 5.69 | -- | 7.87 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.05 | 2.79 | 0.23 | 4.96 | 11.46 | -- | 14.86 |
| 同类平均 ③% | 0.54 | 0.24 | 1.86 | 0.19 | 2.91 | 6.92 | -- | -- |
| ① — ② | -0.75 | 0.47 | -1.39 | 0.25 | -2.66 | -5.77 | -- | -6.99 |
| ① — ③ | -0.20 | 0.29 | -0.46 | 0.29 | -0.61 | -1.23 | -- | -- |
| 同类排名 | 1699/2395 | 276/2371 | 1538/2270 | 381/2354 | 1409/2075 | 1258/1724 | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.75 | 3.54 | 12.49 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.44 | -0.71 | 12.91 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 3.19 | 4.25 | -0.42 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×80%+中债综合全价（总值）指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈元骅 | 2024/06/04 | 10月20天 | 16.67 | 陈元骅，男，中国籍，9年证券从业经历，美国哥伦比亚大学金融数学硕士。曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部金融工程分析师。2020年5月28日加入西部利得基金管理有限公司，曾任量化研究员、基金经理助理，现任基金经理。具有基金从业资格。自2021年9月3日起至2024年2月7日，担任西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年1月17日起至2023年9月29日，担任西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年2月3日至2024年6月14日，担任西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起，担任西部利得价值回报混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月22日起，担任西部利得个股精选股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 148 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 4.81 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 2.93 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 97.07 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 50.40 | 0.98 | -- | -- |
| 采矿业 | 385.96 | 7.47 | -- | -- |
| 制造业 | 2,113.71 | 40.90 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 211.73 | 4.10 | -- | -- |
| 建筑业 | 104.19 | 2.02 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 25.92 | 0.50 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 228.83 | 4.43 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105.67 | 2.04 | -- | -- |
| 金融业 | 356.27 | 6.89 | -- | -- |
| 房地产业 | 76.96 | 1.49 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 52.46 | 1.02 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.50 | 0.42 | -- | -- |
| 合计 | 3,733.60 | 72.26 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601225 | 陕西煤业 | 3.82 | 75.67 | 1.46% | 新晋 | 1.55 |
| 601658 | 邮储银行 | 14.24 | 74.19 | 1.44% | 新晋 | -1.22 |
| 002497 | 雅化集团 | 5.64 | 68.53 | 1.33% | 新晋 | -11.01 |
| 600941 | 中国移动 | 0.49 | 52.61 | 1.02% | 新晋 | 3.82 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 4.54 | 52.44 | 1.01% | 新晋 | 20.56 |
| 601077 | 渝农商行 | 8.60 | 52.29 | 1.01% | 新晋 | 12.87 |
| 601088 | 中国神华 | 1.36 | 52.16 | 1.01% | 新晋 | 5.15 |
| 600926 | 杭州银行 | 3.60 | 51.98 | 1.01% | 新晋 | -1.36 |
| 601919 | 中远海控 | 3.57 | 51.94 | 1.01% | -0.82 | -0.02 |
| 600461 | 洪城环境 | 5.61 | 51.78 | 1.00% | 新晋 | 12.00 |
| 合计 | -- | 51.47 | 583.59 | 11.30% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 2.00 | 202.97 | 3.93 |
| 基金名称 | 建信鑫享短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 恒丰银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(014856)建信鑫享短债债券A (014857)建信鑫享短债债券C (014858)建信鑫享短债债券F |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的短期债券是指剩余期限或回售期限不超过397天（含）的债券资产，主要包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等债券。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.20% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 553.14 |
| 本期利润(万元) | 73.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0534 |
| 期末基金资产净值(万元) | 820.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.152 |
