近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈元骅 | 2024/06/04 | 5月17天 | 15.67 | 陈元骅，男，中国籍，9年证券从业经历，美国哥伦比亚大学金融数学硕士。曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部金融工程分析师。2020年5月28日加入西部利得基金管理有限公司，曾任量化研究员、基金经理助理，现任基金经理。具有基金从业资格。自2021年9月3日起至2024年2月7日，担任西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年1月17日起至2023年9月29日，担任西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年2月3日至2024年6月14日，担任西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起，担任西部利得价值回报混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月22日起，担任西部利得个股精选股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 739.13 | 3.01 | -- | -2.89 |
| 制造业 | 11,267.20 | 45.91 | -- | -1.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 615.13 | 2.51 | -- | -0.74 |
| 批发和零售业 | 241.58 | 0.98 | -- | -0.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 801.31 | 3.27 | -- | 0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 596.10 | 2.43 | -- | -2.08 |
| 金融业 | 1,670.44 | 6.81 | -- | 0.57 |
| 房地产业 | 120.29 | 0.49 | -- | -2.75 |
| 租赁和商务服务业 | 251.30 | 1.02 | -- | -0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.95 | 0.00 | -- | -1.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 127.95 | 0.52 | -- | -0.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 124.42 | 0.51 | -- | -1.15 |
| 合计 | 16,555.80 | 67.46 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600873 | 梅花生物 | 25.79 | 281.11 | 1.15% | 新晋 | 5.04 |
| 000683 | 远兴能源 | 37.46 | 252.48 | 1.03% | 新晋 | -3.03 |
| 601216 | 君正集团 | 54.93 | 252.13 | 1.03% | 新晋 | 25.73 |
| 002895 | 川恒股份 | 12.00 | 252.00 | 1.03% | 新晋 | 1.33 |
| 605168 | 三人行 | 7.76 | 251.30 | 1.02% | 新晋 | 6.65 |
| 000422 | 湖北宜化 | 17.42 | 250.67 | 1.02% | 新晋 | 9.78 |
| 002533 | 金杯电工 | 24.80 | 249.98 | 1.02% | 新晋 | 2.79 |
| 605166 | 聚合顺 | 22.36 | 245.29 | 1.00% | 新晋 | 5.28 |
| 600141 | 兴发集团 | 10.89 | 245.03 | 1.00% | 新晋 | 11.50 |
| 603995 | 甬金股份 | 12.23 | 244.84 | 1.00% | 新晋 | 0.15 |
| 合计 | -- | 225.64 | 2,524.83 | 10.30% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.20% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -105.27 |
| 本期利润(万元) | 380.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0701 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,687.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1126 |