基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 13.17 4.14 2.75 3.54 -- -- --
基准收益率②% 15.28 1.24 -0.44 -0.71 -- -- --
① — ② -2.11 2.90 3.19 4.25 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈元骅 2024/06/04 1年6月 40.98 陈元骅，男，中国籍，10年证券从业经历，美国哥伦比亚大学金融数学硕士。曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部金融工程分析师。2020年5月28日加入西部利得基金管理有限公司，曾任量化研究员、基金经理助理，现任基金经理。具有基金从业资格。自2021年9月3日起至2024年2月7日，担任西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年1月17日起至2023年9月29日，担任西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年2月3日至2024年6月14日，担任西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起，担任西部利得价值回报混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月22日起至2025年8月18日，担任西部利得个股精选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

西部利得价值回报混合A西部利得价值回报混合C基金总份额

西部利得价值回报混合A西部利得价值回报混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)124148----
户均持有份额(万)3.374.81----
机构持有比例(%)4.992.93----
个人持有比例(%)95.0197.07----

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 27.08 0.52 -- -4.99
制造业 2,253.25 43.57 -- -2.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 223.51 4.32 -- 2.59
批发和零售业 157.02 3.04 -- 2.00
交通运输、仓储和邮政业 253.46 4.90 -- 2.39
信息传输、软件和信息技术服务业 45.12 0.87 -- -5.92
金融业 322.72 6.24 -- -0.27
租赁和商务服务业 24.95 0.48 -- -1.07
科学研究和技术服务业 25.77 0.50 -- -1.20
水利、环境和公共设施管理业 89.55 1.73 -- 0.73
文化、体育和娱乐业 223.71 4.33 -- 3.04
合计 3,646.14 70.50 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600926 杭州银行 4.92 75.13 1.45% 新晋 3.07
002233 塔牌集团 8.44 73.93 1.43% 新晋 9.55
601928 凤凰传媒 6.25 65.75 1.27% 新晋 2.16
301109 军信股份 4.54 64.54 1.25% 新晋 -1.40
600801 华新水泥 2.81 51.99 1.01% 新晋 3.03
600660 福耀玻璃 0.70 51.39 0.99% 新晋 -4.34
002142 宁波银行 1.84 48.63 0.94% 新晋 0.22
603508 思维列控 1.43 47.91 0.93% 新晋 -0.85
603967 中创物流 4.26 47.41 0.92% 新晋 3.23
002867 周大生 3.51 47.39 0.92% 新晋 -7.50
合计 -- 38.70 574.07 11.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 201.55 3.90 -0.04
合计 201.55 3.90 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 2.00 201.55 3.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 50.11
本期利润(万元) 59.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1633
期末基金资产净值(万元) 427.00
期末基金份额净值(元) 1.3951