基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 1.73 13.17 4.14 2.75 -- -- --
基准收益率②% 0.07 15.28 1.24 -0.44 -- -- --
① — ② 1.66 -2.11 2.90 3.19 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
管浩阳 2026/01/30 1天 -0.45 管浩阳，男，中国籍，9年证券从业经历，基金经理，硕士毕业于中国人民大学金融学专业。曾任光大保德信基金管理有限公司研究员。2021年12月加入西部利得基金管理有限公司，现任基金经理。自2025年8月4日起，担任西部利得资源鑫选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月30日起，担任西部利得价值回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈元骅 2024/06/04 2026/01/30 1年7月26天 48.42

西部利得价值回报混合A西部利得价值回报混合C基金总份额

西部利得价值回报混合A西部利得价值回报混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)124148----
户均持有份额(万)3.374.81----
机构持有比例(%)4.992.93----
个人持有比例(%)95.0197.07----

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 133.90 2.64 -- -2.38
制造业 1,876.26 37.02 -- -10.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 434.20 8.57 -- 6.77
批发和零售业 70.11 1.38 -- 0.33
交通运输、仓储和邮政业 116.55 2.30 -- -0.45
住宿和餐饮业 25.27 0.50 -- -0.75
信息传输、软件和信息技术服务业 163.81 3.23 -- -2.03
金融业 421.55 8.32 -- 0.93
租赁和商务服务业 66.45 1.31 -- -0.37
科学研究和技术服务业 20.85 0.41 -- -1.25
水利、环境和公共设施管理业 133.75 2.64 -- 1.53
文化、体育和娱乐业 94.51 1.86 -- 0.53
合计 3,557.21 70.18 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 3.69 103.65 2.05% 1.11 10.17
600919 江苏银行 9.92 103.17 2.04% 新晋 1.20
600210 紫江企业 10.02 73.65 1.45% 新晋 3.09
002236 大华股份 3.73 70.65 1.39% 新晋 -0.01
601900 南方传媒 5.16 69.20 1.37% 新晋 13.67
601330 绿色动力 10.21 68.71 1.36% 新晋 6.39
000600 建投能源 7.88 67.22 1.33% 新晋 4.04
000581 威孚高科 2.45 50.52 1.00% 新晋 4.70
600873 梅花生物 4.98 50.45 1.00% 新晋 7.61
600019 宝钢股份 6.77 50.44 1.00% 新晋 -1.98
合计 -- 64.81 707.66 13.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 202.23 3.99 0.09
合计 202.23 3.99 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 2.00 202.23 3.99

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 16.09
本期利润(万元) 7.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0239
期末基金资产净值(万元) 418.68
期末基金份额净值(元) 1.4192