近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.5489元 | 日增长率%： | -0.29 | 今年以来收益率%： | 0.04(排名:727/2134) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.549元 | 日涨幅%： | -0.19 | 折溢价率%： | 0.02 | 交易日期： | 04-23 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-06 | 资产净值(亿元)： | 0.60(2025-03-30) | 基金经理： | 龚佳佳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.50 | 0.48 | 0.53 | 0.04 | 16.96 | -21.10 | -25.92 | -45.11 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | -8.06 |
| 同类平均 ③% | -4.82 | 0.38 | -0.61 | -0.67 | 13.38 | -3.64 | 1.63 | -- |
| ① — ② | -6.34 | -0.89 | 0.02 | 1.67 | 8.67 | -21.76 | -32.73 | -37.05 |
| ① — ③ | -3.68 | 0.10 | 1.14 | 0.71 | 3.58 | -17.46 | -27.55 | -- |
| 同类排名 | 1898/2300 | 939/2199 | 772/1972 | 727/2134 | 528/1796 | 1283/1478 | 1095/1199 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.28 | 1.39 | 0.94 | 1.96 | 5.52 | 4.40 | 3.79 |
| 基准收益率②% | -0.52 | 2.54 | 0.84 | 1.60 | 6.99 | 4.45 | 3.12 |
| ① — ② | 1.80 | -1.15 | 0.10 | 0.36 | -1.47 | -0.05 | 0.67 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 严志勇 | 2020/03/25 | 5年30天 | 27.26 | 严志勇，男，中国籍，13年证券从业经历，复旦大学数量经济学专业硕士。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入西部利得基金管理有限公司，具有基金从业资格，现任总经理助理、投资总监、固定收益投资部总经理、基金经理。自2017年8月9日起，担任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2019年6月11日，担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2023年6月9日，担任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2020年3月16日，担任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月19日起，担任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月27日至2022年3月2日，担任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月16日起至2022年3月2日，担任西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月25日起，担任西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月23日至2021年10月28日，担任西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月29日至2022年6月21日，担任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月7日起至2024年8月29日，担任西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月28日起，担任西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月9日起，担任西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起至2025年4月18日，担任西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月19日起，担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 李安然 | 2021/04/21 | 4年3天 | 23.49 | 李安然，女，中国籍，10年证券从业经历，英国兰卡斯特大学计量金融学硕士。曾任中信建投湖北分公司量化研究员、前海财险固定收益部投资经理。2017年7月加入西部利得基金管理有限公司，历任交易员、基金基金经理助理，现任基金经理。具有基金从业资格证。自2021年4月21日至2025年4月18日，担任西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日至2023年9月23日，担任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日起，担任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日起，担任西部利得沣泰债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日起，担任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日起，担任西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月23日起，担任西部利得双兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月24日起，拟任西部利得月月兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 计旭 | 2024/12/27 | 3月28天 | 1.47 | 计旭外交学院世界经济专业硕士。曾任中债资信评估有限责任公司信用分析师、华宝基金管理有限公司信用风险分析师，2019年8月加入西部利得基金管理有限公司，具有基金从业资格。自2024年12月27日起，担任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 447 | 462 | 462 | 462 | |
| 户均持有份额(万) | 6.31 | 8.90 | 8.89 | 8.89 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 115850 | 23五资02 | 40.00 | 4109.66 | 5.74 |
| 232400014 | 24民生银行二级资本债01 | 40.00 | 4099.86 | 5.73 |
| 012580542 | 25中化股SCP002 | 40.00 | 4005.87 | 5.60 |
| 188649 | 21常高G3 | 30.00 | 3120.95 | 4.36 |
| 102480410 | 24吉安城建MTN001 | 30.00 | 3056.40 | 4.27 |
| 基金名称 | 建信信息产业股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001070)建信信息产业股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板股票、创业板股票、存托凭证以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为80%-95%，投资于同信息产业相关的行业的上市公司股票资产不低于非现金基金资产的80%；债券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-20%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1月以下 | 1.50% |
| 1月--1.5年 | 1.00% |
| 1.5年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 103.42 |
| 本期利润(万元) | 44.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,051.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0824 |
