基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.93 -1.42 -1.50 -0.80 -2.42 -4.43 6.62
基准收益率②% 2.80 -2.83 -1.58 -1.60 -3.21 -9.48 0.50
① — ② -1.87 1.41 0.08 0.80 0.79 5.05 6.12
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
童国林 2021/07/14 2年9月29天 -1.88 童国林，男，中国籍，28年证券从业经历，硕士毕业于中南财经大学货币银行学专业。曾任深圳中航企业集团财务部会计，君安证券公司研究所研究员，甘肃证券深圳代表处投资经理，2002年12月至2004年4月任西部利得基金管理有限公司研究部总经理。2004年5月起任华宝兴业多策略增长基金经理。华宝兴业基金公司研究总监、基金经理，富国基金公司首席策略分析师，天弘基金公司总经理助理兼投资总监，上海安苏投资管理有限公司总经理，长江证券股份有限公司投资经理，长江证券（上海）资产管理有限公司权益投资部总经理，凱石基金管理有限公司投资八部总经理。于2018年11月加入西部利得基金管理有限公司，现任基金经理。2004年5月11日至2006年4月28日，担任华宝多策略增长开放式证券投资基金的基金经理。自2019年6月4日至2023年8月19日担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月24日至2021年7月14日，担任西部利得事件驱动股票型证券投资基金的基金经理。自2021年7月14日起，担任西部利得个股精选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年7月14日起，担任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月15日起，担任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月13日，担任西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘荟 2021/03/08 2021/07/21 4月13天 -0.46
韩丽楠 2015/08/05 2021/03/08 5年7月3天 70.71
曹祥 2017/03/23 2020/02/24 2年11月1天 34.74
张维文 2015/07/27 2016/11/12 1年3月16天 2.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 10.07 0.11 -- -2.86
采矿业 202.19 2.20 -- -4.34
制造业 1,848.01 20.11 -- -26.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 88.97 0.97 -- -2.60
建筑业 6.84 0.07 -- -1.58
批发和零售业 37.50 0.41 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 94.03 1.02 -- -1.43
信息传输、软件和信息技术服务业 127.41 1.39 -- -3.46
金融业 243.66 2.65 -- -2.15
房地产业 26.25 0.29 -- -1.97
租赁和商务服务业 34.74 0.38 -- -0.61
科学研究和技术服务业 12.21 0.13 -- -1.11
水利、环境和公共设施管理业 7.22 0.08 -- -0.49
卫生和社会工作 21.62 0.24 -- -1.42
文化、体育和娱乐业 9.26 0.10 -- -2.22
综合 4.75 0.05 -- -0.91
合计 2,774.73 30.20 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.05 85.15 0.93% -0.54 4.51
601899 紫金矿业 4.88 82.08 0.89% 新晋 7.16
300750 宁德时代 0.39 73.40 0.80% 0.23 6.27
000333 美的集团 0.88 56.51 0.61% -0.19 10.42
601318 中国平安 1.25 51.01 0.56% -0.04 6.94
002594 比亚迪 0.24 48.73 0.53% 新晋 7.31
600276 恒瑞医药 1.01 46.43 0.51% -0.13 1.95
600036 招商银行 1.32 42.50 0.46% -0.02 10.13
600309 万华化学 0.35 28.98 0.32% -0.13 5.70
600887 伊利股份 0.97 27.06 0.29% 新晋 2.05
合计 -- 11.34 541.85 5.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,804.69 63.17 9.63
合计 5,804.69 63.17 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019729 23国债26 22.20 2307.22 25.11
019710 23国债17 9.90 1007.01 10.96
019721 23国债18 9.20 933.36 10.16
019709 23国债16 5.10 515.71 5.61
019728 23国债25 4.00 407.23 4.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -70.38
本期利润(万元) 82.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0087
期末基金资产净值(万元) 9,189.63
期末基金份额净值(元) 0.978