近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -10.17 | -1.04 | -8.49 | -1.04 | 3.32 | -17.20 | 19.14 |
基准收益率②% | 2.80 | -2.83 | -1.58 | -1.60 | -3.21 | -9.48 | 0.50 |
① — ② | -12.97 | 1.79 | -6.91 | 0.56 | 6.53 | -7.72 | 18.64 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈蒙 | 2021/02/27 | 3年2月19天 | -0.26 | 陈蒙,男,中国籍,9年证券从业经历,毕业于北京大学微电子学与固体电子学硕士专业。曾任英伟达半导体科技(上海)有限公司工程师,金思维投资咨询(上海)有限公司金融分析师,上海从容投资管理有限公司研究员,光大保德信基金管理有限公司研究员。2020年6月加入公司,具有基金从业资格,中国国籍。2021年2月27日任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年06月26日任西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任西部利得CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任西部利得科技创新混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 11309 | 802 | 398 | 403 | |
户均持有份额(万) | 2.04 | 6.68 | 13.48 | 13.19 | |
机构持有比例(%) | 90.91 | 92.82 | 98.43 | 98.71 | |
个人持有比例(%) | 9.09 | 7.18 | 1.57 | 1.29 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,536.75 | 6.19 | -- | 3.22 |
制造业 | 12,890.19 | 51.94 | -- | 5.75 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,967.27 | 7.93 | -- | 3.08 |
房地产业 | 1,408.19 | 5.67 | -- | 3.41 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.01 | -- | -1.23 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.74 | 0.00 | -- | -0.57 |
卫生和社会工作 | 1,116.87 | 4.50 | -- | 2.84 |
合计 | 18,921.90 | 76.24 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000998 | 隆平高科 | 119.50 | 1,536.75 | 6.19% | 1.15 | 4.07 |
688111 | 金山办公 | 4.90 | 1,427.01 | 5.75% | 新晋 | -1.48 |
002859 | 洁美科技 | 64.47 | 1,392.51 | 5.61% | 0.28 | 8.60 |
688488 | 艾迪药业 | 85.48 | 1,375.32 | 5.54% | 新晋 | 5.37 |
300677 | 英科医疗 | 55.62 | 1,254.32 | 5.05% | 0.49 | 15.09 |
300661 | 圣邦股份 | 16.69 | 1,085.48 | 4.37% | 1.19 | 26.31 |
300049 | 福瑞股份 | 21.78 | 1,069.83 | 4.31% | 新晋 | 14.32 |
000100 | TCL科技 | 188.33 | 879.50 | 3.54% | 新晋 | -3.99 |
688266 | 泽璟制药-U | 14.72 | 793.29 | 3.20% | 新晋 | 15.27 |
603668 | 天马科技 | 51.58 | 771.12 | 3.11% | 新晋 | 23.43 |
合计 | -- | 623.07 | 11,585.13 | 46.67% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,625.09 |
本期利润(万元) | -3,247.39 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1744 |
期末基金资产净值(万元) | 12,675.04 |
期末基金份额净值(元) | 1.0739 |