近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.33 | -1.84 | -0.41 | -0.33 | -1.36 | -5.28 | 7.22 |
基准收益率②% | 1.46 | 0.03 | -0.41 | 0.41 | 0.36 | -2.06 | 1.66 |
① — ② | -1.13 | -1.87 | 0.00 | -0.74 | -1.72 | -3.22 | 5.56 |
业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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严志勇 | 2023/08/19 | 8月20天 | 1.47 | 严志勇,男,中国籍,12年证券从业经历,复旦大学数量经济学专业硕士。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入西部利得基金管理有限公司,2017年8月9日任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2019年6月11日任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2023年6月9日任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2020年3月16日任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月19日任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月27日至2022年03月02日任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年7月16日至2022年03月02日任西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月25日任西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月23日至2021年10月28日任西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年04月29日至2022年06月21日任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年4月7日任西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年04月28日任西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年8月9日任西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月19日任西部利得祥盈债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1151 | 1278 | 1391 | 1154 | |
户均持有份额(万) | 0.24 | 0.56 | 0.54 | 0.72 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 56.02 | 53.11 | 48.08 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 43.98 | 46.89 | 51.92 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 18.30 | 1.25 | -- | -0.67 |
制造业 | 176.03 | 12.05 | -- | 4.33 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.40 | 2.70 | -- | 1.56 |
建筑业 | 12.20 | 0.84 | -- | 0.34 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.38 | 0.57 | -- | -0.52 |
水利、环境和公共设施管理业 | 11.25 | 0.77 | -- | 0.50 |
合计 | 265.56 | 18.18 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600820 | 隧道股份 | 2.00 | 12.20 | 0.84% | 0.07 | 5.26 |
003816 | 中国广核 | 3.00 | 12.12 | 0.83% | 新晋 | 1.92 |
601717 | 郑煤机 | 0.80 | 11.96 | 0.82% | -0.02 | 12.67 |
600475 | 华光环能 | 1.00 | 11.25 | 0.77% | 新晋 | -6.39 |
300627 | 华测导航 | 0.40 | 11.25 | 0.77% | -0.16 | 12.68 |
605090 | 九丰能源 | 0.40 | 11.20 | 0.77% | 新晋 | 1.57 |
601168 | 西部矿业 | 0.57 | 11.00 | 0.75% | 新晋 | -6.31 |
603867 | 新化股份 | 0.40 | 10.80 | 0.74% | 新晋 | 4.19 |
600887 | 伊利股份 | 0.37 | 10.32 | 0.71% | 新晋 | 2.36 |
603809 | 豪能股份 | 1.05 | 10.31 | 0.71% | -0.08 | 36.56 |
合计 | -- | 9.99 | 112.41 | 7.71% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 793.27 | 54.31 | 22.99 |
金融债券 | 179.08 | 12.26 | -1.35 |
其中:政策性金融债 | 179.08 | 12.26 | -1.35 |
可转换债券 | 230.53 | 15.78 | -25.85 |
合计 | 1,202.88 | 82.35 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019723 | 23国债20 | 2.80 | 284.60 | 19.48 |
019709 | 23国债16 | 2.50 | 252.80 | 17.31 |
210207 | 21国开07 | 1.50 | 153.94 | 10.54 |
019547 | 16国债19 | 1.20 | 133.80 | 9.16 |
019706 | 23国债13 | 1.10 | 111.92 | 7.66 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--200万元 | 0.40% |
200--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1.84 |
本期利润(万元) | 0.66 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0026 |
期末基金资产净值(万元) | 346.84 |
期末基金份额净值(元) | 1.3786 |