基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.32 0.34 0.33 0.38 1.45 1.88 2.19
基准收益率②% 0.33 0.34 0.34 0.34 1.36 1.36 1.36
① — ② -0.01 0.00 -0.01 0.04 0.09 0.52 0.83
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张英 2019/08/12 6年9月15天 13.97 张英，女，中国籍，14年证券从业经历，本科毕业于中国人民大学国际经济与贸易专业，上海交通大学工商管理专业硕士。曾任机构部联席总经理，现任基金经理。曾任广东南粤银行股份有限公司管理培训生、流动性管理岗、业务经理。于2018年9月加入公司，曾任机构部联席总经理，现任基金经理。自2019年8月12日起，担任西部利得天添金货币市场基金的基金经理。自2020年3月25日起，担任西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月26日起至2023年3月9日，担任西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月17日至2023年8月19日，担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月16日起，担任西部利得天添鑫货币市场基金的基金经理。自2021年12月16日起，担任西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月16日起，担任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月21日起，担任西部利得沣泰债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月30日起，担任西部利得汇和债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘心峰 2024/03/16 2025/04/18 1年1月2天 1.91
张维文 2018/06/14 2020/08/14 2年2月 5.78
韩丽楠 2016/12/05 2018/08/20 1年8月15天 6.59

西部利得天添金货币A西部利得天添金货币B基金总份额

西部利得天添金货币A西部利得天添金货币B合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2677430580130578383
户均持有份额(万)1.271.053.7110.39
机构持有比例(%)55.5252.7272.7591.20
个人持有比例(%)44.4847.2827.258.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,749.94 8.43 0.56
其中：政策性金融债 2,641.72 5.94 0.30
短期融资券 7,652.59 17.21 1.60
中期票据 1,120.61 2.52 -0.20
同业存单 23,993.13 53.95 -4.95
合计 36,516.28 82.11 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112583771 25温州银行CD164 20.00 1998.39 4.49
112505419 25建设银行CD419 20.00 1994.44 4.48
112508266 25中信银行CD266 20.00 1987.00 4.47
112609066 26浦发银行CD066 20.00 1971.99 4.43
112519378 25恒丰银行CD378 18.00 1794.23 4.03
112514102 25江苏银行CD102 16.00 1595.06 3.59
260401 26农发01 13.00 1304.74 2.93
112583513 25中原银行CD206 13.00 1299.12 2.92
244133 25东吴S1 11.00 1108.23 2.49
112692636 26苏州银行CD016 11.00 1092.74 2.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 103.44
本期利润(万元) 103.44
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 35,567.08
期末基金份额净值(元) --