基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.39 0.41 0.49 0.50 1.95 1.78 2.23
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.30 0.32 0.41 0.42 1.60 1.43 1.87
业绩比较基准 中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张英 2020/03/16 4年8月5天 9.48 张英女士，国籍中国,本科毕业于中国人民大学国际经济与贸易专业。多年证券从业年限。曾任广东南粤银行股份有限公司管理培训生、流动性管理岗、业务经理。于2018年9月加入公司，任机构部联席总经理、基金经理。2019年8月12日任西部利得天添金货币市场基金基金经理。2020年3月25日任西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月26日至2023年3月9日任西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月17日至2023年8月19日任西部利得祥盈债券型证券投资基金基金经理。2020年3月16日任西部利得天添鑫货币市场基金基金经理。2021年12月16日任西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月16日任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年3月21日任西部利得沣泰债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘心峰 2017/02/17 2020/11/07 3年8月18天 12.17
张维文 2016/06/23 2017/07/13 1年20天 3.18
杨婀冉 2016/07/07 2017/03/22 8月15天 1.99

西部利得天添鑫货币A西部利得天添鑫货币B基金总份额

西部利得天添鑫货币A西部利得天添鑫货币B合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)662127431313
户均持有份额(万)5.0363.875094.016032.36
机构持有比例(%)87.3297.98100.00100.00
个人持有比例(%)12.682.020.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,598.16 2.06 --
金融债券 3,295.48 4.25 -1.91
其中：政策性金融债 3,295.48 4.25 -1.91
短期融资券 4,425.22 5.70 -4.54
同业存单 31,716.01 40.86 2.85
合计 41,034.87 52.87 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112497107 24宁波银行CD026 50.00 4994.90 6.44
112419232 24恒丰银行CD232 50.00 4955.42 6.38
112483894 24广西北部湾银行CD193 30.00 2994.64 3.86
112402050 24工商银行CD050 30.00 2977.88 3.84
112306264 23交通银行CD264 20.00 1996.54 2.57
2404115 24农发贴现15 20.00 1996.54 2.57
112498837 24广州银行CD039 20.00 1994.56 2.57
112416113 24上海银行CD113 20.00 1992.16 2.57
112484653 24上海农商银行CD052 20.00 1984.87 2.56
112418258 24华夏银行CD258 20.00 1964.80 2.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 414.22
本期利润(万元) 414.22
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 18,497.34
期末基金份额净值(元) --