近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.35 | -0.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.46 | -0.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -1.11 | -0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率×5%(经汇率估值调整) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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严志勇 | 2023/07/25 | 9月26天 | 0.62 | 严志勇,男,中国籍,12年证券从业经历,复旦大学数量经济学专业硕士。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入西部利得基金管理有限公司,2017年8月9日任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2019年6月11日任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2023年6月9日任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2020年3月16日任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月19日任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月27日至2022年03月02日任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年7月16日至2022年03月02日任西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月25日任西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月23日至2021年10月28日任西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年04月29日至2022年06月21日任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年4月7日任西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年04月28日任西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年8月9日任西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月19日任西部利得祥盈债券型证券投资基金基金经理。 |
陈保国 | 2023/07/25 | 9月26天 | 0.62 | 陈保国,男,中国籍,13年证券从业经历,上海财经大学金融学硕士。曾任西藏同信证券有限公司研究员、上海嘉华投资有限公司研究员。2016年1月加入西部利得基金管理有限公司,现任研究部总经理。2020年2月15日任西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月24日至2022年9月15日任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年02月27日至2022年03月31日任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金基金经理 。2021年8月9日任西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月6日至2022年10月17日任西部利得汇逸债券型证券投资基金基金经理。2021年9月13日至2022年10月17日任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月13日至2022年10月17日任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任西部利得绿色能源混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月26日任西部利得研究精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1410 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 6.17 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 8.68 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 91.32 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 150.35 | 1.19 | -- | -5.36 |
制造业 | 2,565.79 | 20.23 | -- | -25.96 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 199.68 | 1.57 | -- | -2.00 |
批发和零售业 | 40.96 | 0.32 | -- | -1.60 |
住宿和餐饮业 | 35.45 | 0.28 | -- | -1.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 91.63 | 0.72 | -- | -4.13 |
金融业 | 26.20 | 0.21 | -- | -4.59 |
房地产业 | 52.45 | 0.41 | -- | -1.85 |
租赁和商务服务业 | 11.51 | 0.09 | -- | -0.90 |
科学研究和技术服务业 | 34.25 | 0.27 | -- | -0.97 |
水利、环境和公共设施管理业 | 22.50 | 0.18 | -- | -0.39 |
合计 | 3,230.77 | 25.47 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 0.74 | 140.72 | 1.11% | 新晋 | 5.38 |
002444 | 巨星科技 | 4.74 | 119.59 | 0.94% | 新晋 | -1.81 |
688501 | 青达环保 | 7.26 | 114.97 | 0.91% | 新晋 | 17.45 |
002353 | 杰瑞股份 | 3.67 | 111.13 | 0.88% | 新晋 | 1.14 |
688187 | 时代电气 | 1.94 | 92.27 | 0.73% | 新晋 | -6.84 |
600050 | 中国联通 | 19.62 | 91.63 | 0.72% | 新晋 | -1.97 |
000543 | 皖能电力 | 9.95 | 82.78 | 0.65% | 新晋 | -9.46 |
300677 | 英科医疗 | 3.63 | 81.86 | 0.65% | 新晋 | 15.09 |
601058 | 赛轮轮胎 | 5.48 | 80.45 | 0.63% | 新晋 | -2.47 |
000600 | 建投能源 | 11.82 | 78.72 | 0.62% | 新晋 | -1.72 |
合计 | -- | 68.85 | 994.12 | 7.84% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 3,163.05 | 24.94 | 2.24 |
其中:政策性金融债 | 1,019.06 | 8.04 | 2.67 |
企业债券 | 7,200.62 | 56.78 | 6.65 |
合计 | 10,363.67 | 81.72 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 10.00 | 1075.70 | 8.48 |
232380026 | 23厦门国际二级资本债01 | 10.00 | 1068.28 | 8.42 |
152612 | 20湘速02 | 10.00 | 1039.70 | 8.20 |
163542 | 20诚通11 | 10.00 | 1035.16 | 8.16 |
149884 | 22天马04 | 10.00 | 1033.70 | 8.15 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -50.75 |
本期利润(万元) | -36.77 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0053 |
期末基金资产净值(万元) | 5,225.10 |
期末基金份额净值(元) | 0.9828 |