基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 17.63 -2.93 -16.55 -1.45 -22.53 -17.07 -18.39
基准收益率②% 12.42 4.26 -1.09 -2.99 -8.59 -12.27 -9.09
① — ② 5.21 -7.19 -15.46 1.54 -13.94 -4.80 -9.30
业绩比较基准 沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率*60%+中债综合全价(总值)指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶星言 2020/07/16 4年4月8天 -48.91 陶星言先生，硕士毕业于悉尼大学量化金融专业。9年证券从业年限。曾任SoctiaBank投资经理助理，平安养老保险股份有限公司助理投资组合经理，上投摩根基金管理有限公司组合交易基金经理助理，中信保诚基金管理有限公司投资经理、QFII基金投资经办人，于2019年7月加入公司。2020年7月16日任西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月19日至2022年3月16日任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金基金经理。2022年12月15日至2024年4月29日任西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
胡超 2023/04/06 1年7月18天 -26.47 胡超，男，中国籍,中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任深圳发展银行深圳分行业务经理,中国出口信用保险公司中长期业务部职员,中国出口信用保险公司资产管理事业部投资经理、外币投资处副处长(主持工作),西部利得基金管理有限公司机构部副总经理、高级港股投资经理、国际投资部总经理。2017年11月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格。2023年4月6日任西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

西部港股通新机遇混合A西部港股通新机遇混合C基金总份额

西部港股通新机遇混合A西部港股通新机遇混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1915207322652198
户均持有份额(万)1.701.641.601.45
机构持有比例(%)13.0412.4911.7512.86
个人持有比例(%)86.9687.5188.2587.14

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 249.20 7.11 -- -40.00
科学研究和技术服务业 78.54 2.24 -- 0.83
卫生和社会工作 58.61 1.67 -- -0.02
合计 386.35 11.02 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00013 和黄医药 10.45 303.44 8.66% 2.98 --
06160 百济神州 2.32 302.73 8.64% 3.08 --
02162 康诺亚-B 7.50 282.03 8.04% 2.40 --
03692 翰森制药 12.40 234.27 6.68% -0.01 --
01801 信达生物 5.10 216.62 6.18% 0.47 --
01177 中国生物制药 60.00 201.82 5.76% 新晋 --
06990 科伦博泰生物-B 1.00 165.84 4.73% 新晋 --
01952 云顶新耀-B 5.30 129.76 3.70% 新晋 --
02186 绿叶制药 40.85 123.41 3.52% 0.04 --
02607 上海医药 9.33 106.69 3.04% -0.34 --
合计 -- 154.25 2,066.61 58.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 101.63 2.90 -0.37
合计 101.63 2.90 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019735 24国债04 1.00 101.63 2.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -133.67
本期利润(万元) 283.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0867
期末基金资产净值(万元) 1,894.16
期末基金份额净值(元) 0.5764