近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.1053元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.55(排名:569/2428) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-04-27 | 资产净值(亿元)： | 11.56(2024-12-30) | 基金经理： | 严志勇 易圣倩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.65 | 0.44 | 1.93 | 0.55 | 2.82 | 6.87 | -- | 10.53 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.24 | 5.53 | 11.77 | -- | 15.34 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.32 | 1.96 | 0.33 | 3.26 | 6.93 | -- | -- |
| ① — ② | -0.61 | 0.43 | -0.85 | 0.30 | -2.71 | -4.90 | -- | -4.81 |
| ① — ③ | 0.05 | 0.11 | -0.03 | 0.21 | -0.44 | -0.06 | -- | -- |
| 同类排名 | 1102/2462 | 695/2431 | 1049/2354 | 569/2428 | 1310/2183 | 976/1806 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.24 | 0.15 | 1.04 | 1.13 | 3.61 | 3.84 | 2.18 |
| 基准收益率②% | 0.61 | 0.42 | 0.57 | 0.63 | 2.25 | 2.41 | -- |
| ① — ② | 0.63 | -0.27 | 0.47 | 0.50 | 1.36 | 1.43 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1年以下）指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 严志勇 | 2022/04/28 | 2年11月14天 | 10.53 | 严志勇，男，中国籍，13年证券从业经历，复旦大学数量经济学专业硕士。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入西部利得基金管理有限公司，具有基金从业资格，担任公募固定收益部总经理、投资总监、基金经理。自2017年8月9日起，担任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2019年6月11日，担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2023年6月9日，担任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2020年3月16日，担任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月19日起，担任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月27日至2022年3月2日，担任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月16日起至2022年3月2日，担任西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月25日起，担任西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月23日至2021年10月28日，担任西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月29日至2022年6月21日，担任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月7日起至2024年8月29日，担任西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月28日起，担任西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月9日起，担任西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月19日起，担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 易圣倩 | 2022/12/08 | 2年4月4天 | 8.41 | 易圣倩，中国，南京大学政治经济学硕士。曾任鑫元基金管理有限公司研究员。2020年6月加入公司，具有基金从业资格，2022年1月26日任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月26日至2024年3月21日任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月16日任西部利得祥逸债券型证券投资基金基金经理。2022年3月26日任西部利得汇盈债券型证券投资基金基金经理。2022年12月8日任西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年12月23日至2024年2月7日任西部利得汇逸债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 129880 | 144073 | 153329 | 185056 | |
| 户均持有份额(万) | 0.81 | 1.04 | 0.74 | 0.70 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 16,544.33 | 9.95 | 0.85 |
| 其中：政策性金融债 | 10,129.02 | 6.09 | 0.93 |
| 企业债券 | 1,047.15 | 0.63 | 0.19 |
| 短期融资券 | 47,618.64 | 28.65 | -20.85 |
| 中期票据 | 138,574.90 | 83.37 | 18.85 |
| 合计 | 203,785.02 | 122.60 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220406 | 22农发06 | 50.00 | 5088.24 | 3.06 |
| 012481972 | 24湖北宏泰SCP001 | 50.00 | 5056.79 | 3.04 |
| 042480453 | 24桂交投CP006 | 50.00 | 5043.04 | 3.03 |
| 240421 | 24农发21 | 50.00 | 5040.78 | 3.03 |
| 012483047 | 24甘国投SCP006 | 50.00 | 5039.03 | 3.03 |
| 基金名称 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 西部利得基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014749)西部利得季季稳90天滚动持有债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府机构支持债券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具（银行存款、同业存单）、信用衍生品、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38572888 |
| 传真 | |
| 网址 | www.westleadfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.20% |
| 100--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 953.97 |
| 本期利润(万元) | 1,471.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0129 |
| 期末基金资产净值(万元) | 115,555.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0993 |
