近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.57 | 1.20 | 0.86 | 1.46 | 4.91 | 2.76 | 5.62 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | 0.22 | 0.38 | 0.85 | 0.52 | 2.85 | 2.25 | 3.52 |
业绩比较基准 | 中国债券综合全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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易圣倩 | 2022/03/26 | 2年1月13天 | 9.32 | 易圣倩,中国,南京大学政治经济学硕士。曾任鑫元基金管理有限公司研究员。2020年6月加入公司,具有基金从业资格,2022年1月26日任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月26日至2024年3月21日任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月16日任西部利得祥逸债券型证券投资基金基金经理。2022年3月26日任西部利得汇盈债券型证券投资基金基金经理。2022年12月8日任西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年12月23日至2024年2月7日任西部利得汇逸债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2204 | 2119 | 2725 | 2727 | |
户均持有份额(万) | 7.37 | 9.18 | 13.67 | 13.57 | |
机构持有比例(%) | 79.99 | 82.01 | 88.43 | 89.47 | |
个人持有比例(%) | 20.01 | 17.99 | 11.57 | 10.53 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,156.93 | 1.22 | -1.24 |
金融债券 | 17,679.48 | 18.64 | -6.70 |
其中:政策性金融债 | 7,132.06 | 7.52 | -0.77 |
企业债券 | 3,130.71 | 3.30 | -11.36 |
短期融资券 | 28,377.76 | 29.92 | 6.06 |
中期票据 | 49,586.79 | 52.28 | 8.86 |
其他债券 | 1,019.46 | 1.07 | -- |
合计 | 100,951.13 | 106.43 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102180035 | 21金阳投资MTN002 | 50.00 | 5192.74 | 5.47 |
240301 | 24进出01 | 40.00 | 4020.10 | 4.24 |
012480495 | 24中拓SCP003 | 40.00 | 4013.29 | 4.23 |
232380088 | 23苏州银行二级01 | 30.00 | 3102.91 | 3.27 |
102101933 | 21陕西金控MTN002 | 30.00 | 3088.63 | 3.26 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.50% |
100--200万元 | 0.30% |
200--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 237.15 |
本期利润(万元) | 381.90 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0188 |
期末基金资产净值(万元) | 28,269.74 |
期末基金份额净值(元) | 1.2447 |