基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.66 9.15 3.37 -13.01 -2.09 5.34 --
基准收益率②% 8.05 1.71 -0.94 0.69 12.35 -3.21 --
① — ② 10.61 7.44 4.31 -13.70 -14.44 8.55 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
糜怀清 2022/09/21 3年2月13天 28.20 糜怀清，男，中国籍，16年证券从业经历，上海财经大学应用经济学专业硕士。具有基金从业资格。曾任上海铁路局杨浦站助理工程师、国元证券股份有限公司分析师、光大证券股份有限公司分析师、国信证券股份有限公司分析师、国泰君安证券股份有限公司分析师、君康人寿保险股份有限公司权益投资部总经理、西部利得基金管理有限公司基金经理助理。2022年3月西部利得基金管理有限公司。自2022年9月21日起，担任西部利得新享混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月21日起至2025年1月27日，担任西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月21日起，担任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁朔 2022/03/11 2025/03/22 3年4月28天 -5.31
陈保国 2022/03/11 2022/10/17 1年1月4天 -4.27

西部利得新盈混合A西部利得新盈混合C基金总份额

西部利得新盈混合A西部利得新盈混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)333406409601
户均持有份额(万)3.554.046.5118.03
机构持有比例(%)87.4687.2294.2496.66
个人持有比例(%)12.5412.785.763.34

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 197.13 1.31 -- -4.20
制造业 12,181.69 81.14 -- 34.62
批发和零售业 451.71 3.01 -- 1.97
信息传输、软件和信息技术服务业 657.73 4.38 -- -2.41
科学研究和技术服务业 1.10 0.01 -- -1.69
合计 13,489.36 89.85 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 3.48 1,404.81 9.36% 0.70 10.61
300502 新易盛 3.84 1,404.56 9.36% -0.48 8.27
300394 天孚通信 8.32 1,396.10 9.30% 新晋 9.66
688041 海光信息 2.74 690.99 4.60% 新晋 -8.47
688256 寒武纪 0.50 657.73 4.38% 新晋 -3.21
688981 中芯国际 4.12 576.71 3.84% 新晋 -10.20
603986 兆易创新 2.61 556.71 3.71% 新晋 -5.76
688630 芯碁微装 3.55 501.09 3.34% 新晋 -9.78
688525 佰维存储 4.65 484.65 3.23% 新晋 -14.44
300475 香农芯创 4.80 438.05 2.92% 新晋 -4.53
合计 -- 38.61 8,111.40 54.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 891.76 5.94 --
合计 891.76 5.94 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 8.90 891.76 5.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 483.52
本期利润(万元) 365.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3226
期末基金资产净值(万元) 2,306.74
期末基金份额净值(元) 2.067