基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 18.73 3.32 -8.24 -6.13 5.34 -- --
基准收益率②% 8.63 -0.08 2.80 -2.83 -3.21 -- --
① — ② 10.10 3.40 -11.04 -3.30 8.55 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁朔 2021/10/25 3年26天 -5.65 袁朔，男，中国籍，8年证券从业经历，英国利物浦大学金融与投资管理硕士。2016年3月加入西部利得基金管理有限公司，曾任西部利得基金管理有限公司投资经理，具有基金从业资格。自2021年10月25日起，担任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月25日至2023年9月28日，担任西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月25日起，担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月25日起，担任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月16日起，担任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月21日至2023年7月27日，担任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日起，担任西部利得新享混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起，担任西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月7日起，担任西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月14日起，担任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
糜怀清 2022/09/21 2年1月29天 0.06 糜怀清先生，中国国籍，上海财经大学应用经济学专业硕士，具有基金从业资格。曾任上海铁路局杨浦站助理工程师、国元证券股份有限公司分析师、光大证券股份有限公司分析师、国信证券股份有限公司分析师、国泰君安证券股份有限公司分析师、君康人寿保险股份有限公司权益投资部总经理、西部利得基金管理有限公司基金经理助理。2022年3月加入西部利得基金管理有限公司，2022年9月21日任西部利得汇逸债券型证券投资基金基金经理。2022年9月21日任西部利得新享混合型证券投资基金基金经理。2022年9月21日任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈保国 2022/03/11 2022/10/17 1年1月4天 -4.27

西部利得新盈混合A西部利得新盈混合C基金总份额

西部利得新盈混合A西部利得新盈混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)40960196717
户均持有份额(万)6.5118.033.750.08
机构持有比例(%)94.2496.6685.200.00
个人持有比例(%)5.763.3414.80100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,534.24 38.87 -- -8.24
建筑业 1,952.93 8.90 -- 7.32
信息传输、软件和信息技术服务业 1,427.20 6.50 -- 1.99
金融业 8,538.69 38.89 -- 32.65
合计 20,453.06 93.16 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 12.02 1,953.37 8.90% 新晋 3.69
300803 指南针 18.96 1,452.53 6.62% 新晋 -3.04
300033 同花顺 7.40 1,430.49 6.52% 新晋 36.94
601995 中金公司 28.11 1,085.33 4.94% 新晋 0.08
603369 今世缘 20.63 1,063.27 4.84% 新晋 -0.13
300433 蓝思科技 49.02 1,002.46 4.57% -0.34 -3.79
601688 华泰证券 51.34 903.58 4.12% 新晋 7.64
603383 顶点软件 23.39 881.73 4.02% 新晋 -3.19
002043 兔宝宝 67.51 813.50 3.71% 新晋 1.65
002475 立讯精密 17.00 738.82 3.37% -6.47 -13.41
合计 -- 295.38 11,325.08 51.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,117.98 5.09 -1.02
金融债券 200.22 0.91 --
其中：政策性金融债 200.22 0.91 --
合计 1,318.20 6.00 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 9.00 913.56 4.16
019727 23国债24 2.00 204.42 0.93
240421 24农发21 2.00 200.22 0.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 50.07
本期利润(万元) 773.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2874
期末基金资产净值(万元) 4,887.17
期末基金份额净值(元) 1.775