近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -8.24 | -6.13 | -21.39 | 17.68 | 5.34 | -- | -- |
基准收益率②% | 2.80 | -2.83 | -1.58 | -1.60 | -3.21 | -- | -- |
① — ② | -11.04 | -3.30 | -19.81 | 19.28 | 8.55 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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袁朔 | 2021/10/25 | 2年6月19天 | -16.09 | 袁朔,男,中国籍,7年证券从业经历,英国利物浦大学金融与投资管理硕士。2016年3月加入公司,曾任西部利得基金管理有限公司投资经理,具有基金从业资格,中国国籍。2021年10月25日任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月25日任西部利得稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2021年10月25日至2023年9月28日任西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月25日任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月16日任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金基金经理。2022年06月21日至2023年7月27日任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任西部利得新享混合型证券投资基金基金经理。2023年6月3日任西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年2月7日任西部利得汇逸债券型证券投资基金基金经理。 |
糜怀清 | 2022/09/21 | 1年7月22天 | -11.01 | 糜怀清先生,中国国籍,上海财经大学应用经济学专业硕士,具有基金从业资格。曾任上海铁路局杨浦站助理工程师、国元证券股份有限公司分析师、光大证券股份有限公司分析师、国信证券股份有限公司分析师、国泰君安证券股份有限公司分析师、君康人寿保险股份有限公司权益投资部总经理、西部利得基金管理有限公司基金经理助理。2022年3月加入西部利得基金管理有限公司,2022年9月21日任西部利得汇逸债券型证券投资基金基金经理。2022年9月21日任西部利得新享混合型证券投资基金基金经理。2022年9月21日任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈保国 | 2022/03/11 | 2022/10/17 | 1年1月4天 | -4.27 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 601 | 967 | 17 | 3 | |
户均持有份额(万) | 18.03 | 3.75 | 0.08 | 731.29 | |
机构持有比例(%) | 96.66 | 85.20 | 0.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 3.34 | 14.80 | 100.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 7,083.76 | 24.67 | -- | 18.13 |
制造业 | 7,255.94 | 25.27 | -- | -20.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 544.22 | 1.90 | -- | -0.55 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.59 | 0.00 | -- | -4.85 |
合计 | 14,884.51 | 51.84 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000568 | 泸州老窖 | 10.69 | 1,973.27 | 6.87% | 新晋 | 9.34 |
600188 | 兖矿能源 | 60.63 | 1,442.39 | 5.02% | 新晋 | -0.49 |
601225 | 陕西煤业 | 56.88 | 1,427.12 | 4.97% | 新晋 | -3.85 |
600256 | 广汇能源 | 190.05 | 1,413.97 | 4.93% | 新晋 | 0.96 |
600547 | 山东黄金 | 39.95 | 1,127.79 | 3.93% | 新晋 | -7.48 |
688187 | 时代电气 | 17.63 | 837.43 | 2.92% | 新晋 | 1.08 |
601689 | 拓普集团 | 12.85 | 811.99 | 2.83% | 新晋 | 6.86 |
601882 | 海天精工 | 27.39 | 736.52 | 2.57% | 新晋 | 1.07 |
300354 | 东华测试 | 13.96 | 643.42 | 2.24% | 新晋 | -6.25 |
601001 | 晋控煤业 | 38.40 | 590.98 | 2.06% | 新晋 | 5.38 |
合计 | -- | 468.43 | 11,004.88 | 38.34% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,847.26 | 13.40 | 6.62 |
合计 | 3,847.26 | 13.40 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019733 | 24国债02 | 13.00 | 1306.82 | 4.55 |
019678 | 22国债13 | 10.00 | 1017.82 | 3.55 |
019703 | 23国债10 | 6.00 | 611.67 | 2.13 |
019709 | 23国债16 | 5.00 | 505.60 | 1.76 |
019727 | 23国债24 | 4.00 | 405.34 | 1.41 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -718.50 |
本期利润(万元) | -1,381.58 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1151 |
期末基金资产净值(万元) | 14,188.28 |
期末基金份额净值(元) | 1.447 |