基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -1.25 1.63 13.06 4.04 22.71 -- --
基准收益率②% -1.72 0.07 15.28 1.24 16.27 -- --
① — ② 0.47 1.56 -2.22 2.80 6.44 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
管浩阳 2026/01/30 3月11天 6.47 管浩阳，男，中国籍，9年证券从业经历，基金经理，硕士毕业于中国人民大学金融学专业。曾任光大保德信基金管理有限公司研究员。2021年12月加入西部利得基金管理有限公司，现任基金经理。自2025年8月4日起，担任西部利得资源鑫选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月30日起，担任西部利得价值回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈元骅 2024/06/04 2026/01/30 1年7月26天 47.44

西部利得价值回报混合A西部利得价值回报混合C基金总份额

西部利得价值回报混合A西部利得价值回报混合C合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)367248323--
户均持有份额(万)8.9815.0514.93--
机构持有比例(%)0.002.360.00--
个人持有比例(%)100.0097.64100.00--

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 76.75 1.82 -- -0.18
采矿业 567.75 13.44 -- 8.64
制造业 2,848.27 67.40 -- 19.76
建筑业 77.30 1.83 -- 0.18
信息传输、软件和信息技术服务业 84.40 2.00 -- -2.60
综合 105.14 2.49 -- 1.26
合计 3,759.61 88.98 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605196 华通线缆 5.99 282.01 6.67% 新晋 -11.23
300750 宁德时代 0.48 192.82 4.56% 新晋 8.82
002078 太阳纸业 12.10 179.44 4.25% 新晋 -3.79
002648 卫星化学 6.42 177.32 4.20% 新晋 -6.92
002240 盛新锂能 4.08 163.61 3.87% 新晋 41.65
000893 亚钾国际 2.60 158.86 3.76% 新晋 -14.07
000157 中联重科 17.77 152.82 3.62% 新晋 -6.26
600418 江淮汽车 3.24 149.69 3.54% 新晋 9.81
001203 大中矿业 3.40 135.76 3.21% 新晋 19.51
603612 索通发展 5.22 135.04 3.20% 新晋 -3.46
合计 -- 61.30 1,727.37 40.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 152.06
本期利润(万元) -57.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0187
期末基金资产净值(万元) 3,861.15
期末基金份额净值(元) 1.3927