近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1646元 | 日增长率%： | 0.17 | 今年以来收益率%： | 1.33(排名:2838/8272) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-03 | 资产净值(亿元)： | 0.46(2025-03-30) | 基金经理： | 陈元骅 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.98 | 2.43 | 4.74 | 1.33 | -- | -- | -- | 16.46 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | -- | -- | -- | 7.10 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.20 | 0.45 | 0.94 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.18 | 1.06 | 4.23 | 2.96 | -- | -- | -- | 9.36 |
| ① — ③ | 1.45 | 2.23 | 4.29 | 0.39 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 3289/8399 | 2142/8328 | 1543/8148 | 2838/8272 | -- | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.65 | 3.44 | 12.37 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.44 | -0.71 | 12.91 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 3.09 | 4.15 | -0.54 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×80%+中债综合全价（总值）指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈元骅 | 2024/06/04 | 10月20天 | 16.26 | 陈元骅，男，中国籍，9年证券从业经历，美国哥伦比亚大学金融数学硕士。曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部金融工程分析师。2020年5月28日加入西部利得基金管理有限公司，曾任量化研究员、基金经理助理，现任基金经理。具有基金从业资格。自2021年9月3日起至2024年2月7日，担任西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年1月17日起至2023年9月29日，担任西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年2月3日至2024年6月14日，担任西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起，担任西部利得价值回报混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月22日起，担任西部利得个股精选股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 323 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 14.93 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 50.40 | 0.98 | -- | -- |
| 采矿业 | 385.96 | 7.47 | -- | -- |
| 制造业 | 2,113.71 | 40.90 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 211.73 | 4.10 | -- | -- |
| 建筑业 | 104.19 | 2.02 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 25.92 | 0.50 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 228.83 | 4.43 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105.67 | 2.04 | -- | -- |
| 金融业 | 356.27 | 6.89 | -- | -- |
| 房地产业 | 76.96 | 1.49 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 52.46 | 1.02 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.50 | 0.42 | -- | -- |
| 合计 | 3,733.60 | 72.26 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601225 | 陕西煤业 | 3.82 | 75.67 | 1.46% | 新晋 | 1.55 |
| 601658 | 邮储银行 | 14.24 | 74.19 | 1.44% | 新晋 | -1.22 |
| 002497 | 雅化集团 | 5.64 | 68.53 | 1.33% | 新晋 | -11.01 |
| 600941 | 中国移动 | 0.49 | 52.61 | 1.02% | 新晋 | 3.82 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 4.54 | 52.44 | 1.01% | 新晋 | 20.56 |
| 601077 | 渝农商行 | 8.60 | 52.29 | 1.01% | 新晋 | 12.87 |
| 601088 | 中国神华 | 1.36 | 52.16 | 1.01% | 新晋 | 5.15 |
| 600926 | 杭州银行 | 3.60 | 51.98 | 1.01% | 新晋 | -1.36 |
| 601919 | 中远海控 | 3.57 | 51.94 | 1.01% | -0.82 | -0.02 |
| 600461 | 洪城环境 | 5.61 | 51.78 | 1.00% | 新晋 | 12.00 |
| 合计 | -- | 51.47 | 583.59 | 11.30% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 2.00 | 202.97 | 3.93 |
| 基金名称 | 西部利得价值回报混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 西部利得基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020979)西部利得价值回报混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金还可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金投资于股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38572888 |
| 传真 | |
| 网址 | www.westleadfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,586.84 |
| 本期利润(万元) | 301.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0432 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,542.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1493 |
