近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈蒙 | 2023/12/19 | 5月1天 | 5.59 | 陈蒙,男,中国籍,9年证券从业经历,毕业于北京大学微电子学与固体电子学硕士专业。曾任英伟达半导体科技(上海)有限公司工程师,金思维投资咨询(上海)有限公司金融分析师,上海从容投资管理有限公司研究员,光大保德信基金管理有限公司研究员。2020年6月加入公司,具有基金从业资格,中国国籍。2021年2月27日任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年06月26日任西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任西部利得CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任西部利得科技创新混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 2,711.06 | 52.72 | -- | 6.53 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 459.11 | 8.93 | -- | 4.08 |
合计 | 3,170.17 | 61.65 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00268 | 金蝶国际 | 53.80 | 430.66 | 8.38% | 新晋 | -- |
688111 | 金山办公 | 1.22 | 354.06 | 6.89% | 新晋 | -1.48 |
300677 | 英科医疗 | 15.24 | 343.75 | 6.68% | 新晋 | 15.09 |
688488 | 艾迪药业 | 20.44 | 328.81 | 6.39% | 新晋 | 5.37 |
300661 | 圣邦股份 | 4.55 | 295.84 | 5.75% | 新晋 | 26.31 |
300049 | 福瑞股份 | 5.77 | 283.42 | 5.51% | 新晋 | 14.32 |
002859 | 洁美科技 | 12.98 | 280.37 | 5.45% | 新晋 | 8.60 |
000100 | TCL科技 | 40.12 | 187.36 | 3.64% | 新晋 | -3.99 |
02162 | 康诺亚-B | 5.60 | 172.10 | 3.35% | 新晋 | -- |
688266 | 泽璟制药-U | 3.15 | 170.02 | 3.31% | 新晋 | 15.27 |
合计 | -- | 162.87 | 2,846.39 | 55.35% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -638.52 |
本期利润(万元) | -744.70 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0628 |
期末基金资产净值(万元) | 4,496.71 |
期末基金份额净值(元) | 1.0102 |