近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.2347元 | 日增长率%： | 0.40 | 今年以来收益率%： | -0.50(排名:823/2134) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-12-31 | 资产净值(亿元)： | 3.48(2025-03-30) | 基金经理： | 叶乐天 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.55 | 2.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.81 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.07 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.39 | 1.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.74 |
| ① — ③ | -0.12 | 2.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 4279/8398 | 1980/8327 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023年一季度 | 2022年一季度 | -- | -- | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.59 | 0.40 | -- | -- | 2.40 | 1.92 | -- |
| 基准收益率②% | 0.28 | 0.09 | -- | -- | 2.06 | 0.51 | -- |
| ① — ② | 0.31 | 0.31 | -- | -- | 0.34 | 1.41 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李安然 | 2021/04/21 | 4年3天 | 8.23 | 李安然，女，中国籍，10年证券从业经历，英国兰卡斯特大学计量金融学硕士。曾任中信建投湖北分公司量化研究员、前海财险固定收益部投资经理。2017年7月加入西部利得基金管理有限公司，历任交易员、基金基金经理助理，现任基金经理。具有基金从业资格证。自2021年4月21日至2025年4月18日，担任西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日至2023年9月23日，担任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日起，担任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日起，担任西部利得沣泰债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日起，担任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日起，担任西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月23日起，担任西部利得双兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月24日起，拟任西部利得月月兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 张英 | 2024/03/21 | 1年1月3天 | 2.06 | 张英女士，国籍中国,本科毕业于中国人民大学国际经济与贸易专业。多年证券从业年限。曾任广东南粤银行股份有限公司管理培训生、流动性管理岗、业务经理。于2018年9月加入公司，任机构部联席总经理、基金经理。2019年8月12日任西部利得天添金货币市场基金基金经理。2020年3月25日任西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月26日至2023年3月9日任西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月17日至2023年8月19日任西部利得祥盈债券型证券投资基金基金经理。2020年3月16日任西部利得天添鑫货币市场基金基金经理。2021年12月16日任西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月16日任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年3月21日任西部利得沣泰债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 唐煜 | 2021/07/23 | 2021/11/08 | 1年3月11天 | 0.56 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220303 | 22进出03 | 200.00 | 20453.42 | 6.45 |
| 102482716 | 24汇金MTN004 | 200.00 | 20359.30 | 6.42 |
| 042480327 | 24电网CP005 | 200.00 | 20298.12 | 6.41 |
| 138541 | 22南网02 | 200.00 | 20250.31 | 6.39 |
| 112510041 | 25兴业银行CD041 | 200.00 | 19764.22 | 6.24 |
| 基金名称 | 建信央视财经50指数证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括央视财经50指数成份股、备选成份股、一级市场初次发行或增发的新股）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等）、货币市场工具、股指期货、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于股票的资产不低于基金资产净值的85%，其中投资于央视财经50指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不超过基金资产净值的3%；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 建信央视50分级 |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 135.81 |
| 本期利润(万元) | 151.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0059 |
| 期末基金资产净值(万元) | -- |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0837 |
