近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.5795元 | 日增长率%： | -0.38 | 今年以来收益率%： | -0.60(排名:4919/8272) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-08 | 资产净值(亿元)： | 6.47(2025-03-30) | 基金经理： | 陈保国 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.93 | -2.29 | -8.94 | -0.60 | 2.69 | -17.94 | -19.35 | -41.53 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | -4.66 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.20 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -6.81 | -3.97 | -- |
| ① — ② | -6.77 | -3.66 | -9.45 | 1.03 | -5.60 | -18.60 | -26.16 | -36.87 |
| ① — ③ | -5.50 | -2.49 | -9.39 | -1.54 | -4.68 | -11.13 | -15.38 | -- |
| 同类排名 | 7667/8399 | 6084/8328 | 7497/8148 | 4919/8272 | 4979/7832 | 5408/6988 | 4854/5962 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.59 | -9.60 | 13.42 | -0.30 | -0.82 | -22.37 | -28.31 |
| 基准收益率②% | -1.70 | -2.74 | 12.74 | -2.91 | 7.10 | -18.33 | -16.47 |
| ① — ② | 8.29 | -6.86 | 0.68 | 2.61 | -7.92 | -4.04 | -11.84 |
| 业绩比较基准 | 中证内地低碳经济主题指数收益率*50%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈保国 | 2021/08/09 | 3年8月15天 | -41.31 | 陈保国，男，中国籍，15年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士，曾任西藏同信证券有限公司研究员、上海嘉华投资有限公司研究员。2016年1月加入西部利得基金管理有限公司，现任多元资产投资部总经理、投资总监。2020年2月15日起，担任西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月24日至2022年9月15日，担任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月27日至2022年3月31日，担任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月9日起，担任西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月6日起至2022年10月17日，担任西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月13日起至2022年10月17日，担任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月13日起至2022年10月17日，担任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起，担任西部利得绿色能源混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日至2025年4月7日，担任西部利得研究精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 67860 | 77815 | 86905 | 101857 | |
| 户均持有份额(万) | 1.61 | 1.58 | 1.51 | 1.32 | |
| 机构持有比例(%) | 16.06 | 16.26 | 15.36 | 10.65 | |
| 个人持有比例(%) | 83.94 | 83.74 | 84.64 | 89.35 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,074.44 | 2.27 | -- | -- |
| 制造业 | 75,513.27 | 82.57 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | 0.00 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 289.52 | 0.32 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.87 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | 77,882.16 | 85.16 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601567 | 三星医疗 | 162.34 | 4,800.39 | 5.25% | 新晋 | -7.56 |
| 002850 | 科达利 | 37.12 | 4,523.07 | 4.95% | 新晋 | 2.48 |
| 301291 | 明阳电气 | 91.83 | 4,325.23 | 4.73% | 新晋 | -11.24 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 91.24 | 4,298.32 | 4.70% | 新晋 | -20.79 |
| 603218 | 日月股份 | 321.04 | 4,106.10 | 4.49% | 新晋 | -8.03 |
| 300443 | 金雷股份 | 187.04 | 3,965.25 | 4.34% | 0.29 | -17.94 |
| 688411 | 海博思创 | 49.59 | 3,924.14 | 4.29% | 新晋 | -11.76 |
| 600885 | 宏发股份 | 89.42 | 3,293.49 | 3.60% | 新晋 | -5.84 |
| 600458 | 时代新材 | 213.64 | 2,877.73 | 3.15% | 新晋 | -16.47 |
| 300693 | 盛弘股份 | 74.61 | 2,633.71 | 2.88% | 新晋 | -19.21 |
| 合计 | -- | 1,317.87 | 38,747.43 | 42.38% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 123254 | 亿纬转债 | 1.96 | 195.56 | 0.21 |
| 基金名称 | 西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 西部利得基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012976)西部利得碳中和混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、港股通标的股票、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金还可根据法律法规参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%-95%，投资于碳中和主题相关证券占非现金基金资产的比例不低于80%，投资于港股通标的股票的比例占股票（含存托凭证）资产的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票，还将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的海外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38572888 |
| 传真 | |
| 网址 | www.westleadfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-11-01 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.20% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8,416.51 |
| 本期利润(万元) | -6,735.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0593 |
| 期末基金资产净值(万元) | 63,734.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.583 |
