近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.9916元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 2.01(排名:390/967) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-09 | 资产净值(亿元)： | 1.69(2025-03-30) | 基金经理： | 盛丰衍 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.50 | 5.14 | -- | 2.01 | -- | -- | -- | 1.15 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | -- | -1.63 | -- | -- | -- | -3.10 |
| 同类平均 ③% | -3.89 | 1.35 | -- | 1.68 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.66 | 3.77 | -- | 3.64 | -- | -- | -- | 4.25 |
| ① — ③ | 2.39 | 3.79 | -- | 0.33 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 232/980 | 236/977 | -- | 390/967 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 盛丰衍 | 2024/12/10 | 4月14天 | 1.13 | 盛丰衍，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士毕业于复旦大学计算机应用技术专业，曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入西部利得基金管理有限公司，现任总经理助理、投资总监、主动量化投资部总经理、基金经理。自2016年11月24日至2020年2月19日，担任西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年1月26日至2018年12月27日，担任西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月11日起，担任西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年12月27日起，担任西部利得沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年3月19日起，担任西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年2月19日起，担任西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年6月19日至2021年8月11日，担任西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月19日至2023年11月1日，担任西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起至2024年11月30日，担任西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年12月1日至2023年1月13日，担任西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年12月23日起，担任西部利得CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年9月6日起，担任西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起，担任西部利得中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年8月14日起，担任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任西部利得央企优选股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 253.28 | 1.03 | -- | -- |
| 采矿业 | 2,254.40 | 9.16 | -- | -- |
| 制造业 | 8,784.21 | 35.67 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 264.82 | 1.08 | -- | -- |
| 建筑业 | 829.46 | 3.37 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 785.84 | 3.19 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,720.98 | 6.99 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 256.33 | 1.04 | -- | -- |
| 金融业 | 5,251.89 | 21.33 | -- | -- |
| 房地产业 | 304.02 | 1.23 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 131.75 | 0.54 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 652.27 | 2.65 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 518.43 | 2.11 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 126.95 | 0.52 | -- | -- |
| 合计 | 22,134.63 | 89.91 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601939 | 建设银行 | 85.06 | 751.08 | 3.05% | 新晋 | 7.32 |
| 601988 | 中国银行 | 133.33 | 746.65 | 3.03% | 新晋 | 6.43 |
| 601857 | 中国石油 | 90.09 | 740.54 | 3.01% | 新晋 | 0.42 |
| 601088 | 中国神华 | 19.21 | 736.70 | 2.99% | 新晋 | 5.15 |
| 601288 | 农业银行 | 141.88 | 734.94 | 2.98% | 新晋 | 7.57 |
| 601006 | 大秦铁路 | 112.06 | 732.87 | 2.98% | 新晋 | 4.52 |
| 601919 | 中远海控 | 50.29 | 731.72 | 2.97% | 新晋 | -0.02 |
| 601398 | 工商银行 | 105.90 | 729.65 | 2.96% | 新晋 | 5.04 |
| 601818 | 光大银行 | 191.78 | 724.93 | 2.94% | 新晋 | -1.67 |
| 601998 | 中信银行 | 100.78 | 716.55 | 2.91% | 新晋 | -0.24 |
| 合计 | -- | 1,030.38 | 7,345.63 | 29.82% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 西部利得央企优选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 西部利得基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (022164)西部利得央企优选股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金还可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为80%-95%，投资于"央企"主题相关股票占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,属于证券投资基金中的高风险水平投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38572888 |
| 传真 | |
| 网址 | www.westleadfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-31 | 0.10 |
| 2025-03-24 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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