近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1149元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -0.00(排名:1634/2017) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-15 | 资产净值(亿元)： | 0.16(2025-03-30) | 基金经理： | 易圣倩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.38 | -0.09 | 1.64 | -0.00 | 2.85 | 7.16 | 9.38 | 21.06 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.05 | 2.80 | 0.23 | 4.97 | 11.46 | 15.41 | 29.28 |
| 同类平均 ③% | 0.39 | 0.33 | 1.74 | 0.31 | 2.93 | 6.72 | 9.59 | -- |
| ① — ② | -0.72 | -0.14 | -1.16 | -0.23 | -2.12 | -4.30 | -6.03 | -8.22 |
| ① — ③ | -0.01 | -0.42 | -0.10 | -0.31 | -0.07 | 0.44 | -0.21 | -- |
| 同类排名 | 992/2041 | 1833/2022 | 968/1957 | 1634/2017 | 824/1805 | 624/1453 | 633/1102 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.29 | 1.87 | 0.17 | 1.37 | 4.50 | 3.76 | 1.99 |
| 基准收益率②% | -1.19 | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.90 | -0.36 | -0.09 | 0.31 | -0.48 | 1.70 | 1.48 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 易圣倩 | 2022/01/26 | 3年2月29天 | 10.01 | 易圣倩，中国，南京大学政治经济学硕士。曾任鑫元基金管理有限公司研究员。2020年6月加入公司，具有基金从业资格，2022年1月26日任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月26日至2024年3月21日任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月16日任西部利得祥逸债券型证券投资基金基金经理。2022年3月26日任西部利得汇盈债券型证券投资基金基金经理。2022年12月8日任西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年12月23日至2024年2月7日任西部利得汇逸债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 320 | 262 | 327 | 332 | |
| 户均持有份额(万) | 4.56 | 6.12 | 17.07 | 7.22 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2321028 | 23中山农商01 | 100.00 | 10250.31 | 7.12 |
| 2320058 | 23赣州银行绿色债 | 100.00 | 10235.32 | 7.11 |
| 240208 | 24国开08 | 100.00 | 10195.22 | 7.08 |
| 2420002 | 24北部湾银行小微债01 | 100.00 | 10159.47 | 7.06 |
| 2420006 | 24桂林银行 | 100.00 | 10086.96 | 7.01 |
| 基金名称 | 西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 西部利得基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(007375)西部利得聚利6个月定开债A (020579)西部利得聚利6个月定开债E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38572888 |
| 传真 | |
| 网址 | www.westleadfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-02-19 | 0.01 |
| 2024-12-08 | 0.01 |
| 2024-08-25 | 0.01 |
| 2024-06-17 | 0.01 |
| 2024-03-25 | 0.01 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 13.29 |
| 本期利润(万元) | 29.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0205 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,627.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1159 |
