基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.62 0.85 0.65 0.64 2.78 2.85 2.90
基准收益率②% 0.93 0.95 0.95 0.93 3.75 3.75 3.75
① — ② -0.31 -0.10 -0.30 -0.29 -0.97 -0.90 -0.85
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后）+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘心峰 2019/12/06 4年5月3天 13.21 刘心峰，中国国籍，英国曼彻斯特大学理学硕士，具有基金从业资格。曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司，2017年2月17日任西部利得天添富货币市场基金基金经理。2017年2月17日任西部利得天添鑫货币市场基金的基金经理。2017年2月17日任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日至2018年8月15日任西部利得天添益货币市场基金的基金经理。2019年6月4日至2020年11月7日任西部利得添盈短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月27日至2020年11月7日任西部利得祥逸债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月6日任西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月29日任西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年01月27日任西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年9月23日至2024年3月21日任西部利得双兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月7日任西部利得沣享债券型证券投资基金基金经理。2024年3月16日任西部利得天添金货币市场基金基金经理。2024年4月19日任西部利得沣淳三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
李烨 2021/04/21 3年18天 8.84 李烨，本科毕业于上海交通大学工商管理专业，曾任上海体验企业管理咨询有限公司课程顾问、法纳通电器(上海)有限公司投资部银行间固定收益交易员、上海锡科斯人力资源有限公司猎头顾问。2016年5月加入公司，具有基金从业资格，中国国籍。2021年4月21日任西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年4月21日任西部利得天添富货币市场基金基金经理。2021年4月21日至2022年12月26日任西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年4月21日任西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩丽楠 2019/12/05 2021/02/04 1年1月30天 3.42

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,204,015.37 149.95 1.48
其中：政策性金融债 783,273.45 97.55 0.99
合计 1,204,015.37 149.95 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220412 22农发12 2400.00 241952.60 30.13
220313 22进出13 1800.00 181327.94 22.58
108616 国开2201 1000.00 100756.44 12.55
180411 18农发11 930.00 96300.30 11.99
108617 国开2202 800.00 80595.68 10.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3年0.10%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,960.99
本期利润(万元) 4,960.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0062
期末基金资产净值(万元) 802,934.93
期末基金份额净值(元) 1.0084